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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 368.00 | 54 747.00 | 58 621.00 | 113 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 775.00 | 106 449.00 | 73 327.00 | 179 775.00 |
BN En cours de production de biens | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BT Marchandises | 186 011.00 | | 186 011.00 | 186 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 156.00 | | 372 156.00 | 372 156.00 |
BZ Autres créances | 108 285.00 | | 108 285.00 | 108 285.00 |
CF Disponibilités | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 105.00 | | 693 105.00 | 693 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 881.00 | 106 449.00 | 766 432.00 | 872 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 513.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 052.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263.00 | | | 263.00 |
DH Report à nouveau | 44 485.00 | -30 250.00 | | 44 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 360.00 | 46 434.00 | | 75 360.00 |
DL TOTAL (I) | 175 108.00 | 49 748.00 | | 175 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 585.00 | 101 901.00 | | 157 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 128 608.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 452.00 | 313 824.00 | | 343 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 632.00 | 179 946.00 | | 81 632.00 |
EA Autres dettes | 8 047.00 | 830.00 | | 8 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 324.00 | 725 109.00 | | 591 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 432.00 | 774 857.00 | | 766 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 865.00 | 625 109.00 | | 468 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 901.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 305.00 | | 121 305.00 | 121 305.00 |
FG Production vendue services | 809 240.00 | | 809 240.00 | 809 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 545.00 | | 930 545.00 | 930 545.00 |
FM Production stockée | | | -7 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 426.00 | 5 850.00 | | 2 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 064.00 | 1 260.00 | | 44 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 064.00 | 1 260.00 | | 44 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 459.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 459.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 660.00 | 801.00 | | 43 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 058.00 | 1 259 910.00 | | 980 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 698.00 | 1 213 477.00 | | 904 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 360.00 | 46 434.00 | | 75 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 190.00 | 23 255.00 | | 28 190.00 |