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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
AN Terrains | 4 010 892.00 | 1 553 917.00 | 2 456 975.00 | 4 010 892.00 |
AP Constructions | 5 547 453.00 | 4 187 727.00 | 1 359 726.00 | 5 547 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397 109.00 | 2 509 352.00 | 887 757.00 | 3 397 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 854.00 | 65 425.00 | 429.00 | 65 854.00 |
AX Avances et acomptes | 192 822.00 | | 192 822.00 | 192 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 249 850.00 | 8 324 684.00 | 4 925 166.00 | 13 249 850.00 |
BN En cours de production de biens | 237 436.00 | | 237 436.00 | 237 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 545 034.00 | | 3 545 034.00 | 3 545 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 873.00 | | 173 873.00 | 173 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647.00 | 245.00 | 402.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 589.00 | 245.00 | 4 081 344.00 | 4 081 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 331 439.00 | 8 324 929.00 | 9 006 509.00 | 17 331 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 620 800.00 | 4 620 800.00 | | 4 620 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DG Autres réserves | 46 421.00 | 9 025.00 | | 46 421.00 |
DH Report à nouveau | | -2 601 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 200.00 | -652 105.00 | | -80 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 208.00 | 12 253.00 | | 11 208.00 |
DK Provisions réglementées | 102 892.00 | 142 333.00 | | 102 892.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 420.00 | 1 585 850.00 | | 4 756 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 088.00 | 1 219 491.00 | | 1 264 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 278.00 | 5 657 954.00 | | 2 378 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 942.00 | 96 505.00 | | 133 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 039.00 | 138 340.00 | | 159 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 920.00 | 7 596.00 | | 313 920.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 089.00 | 7 119 885.00 | | 4 250 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 006 509.00 | 8 705 736.00 | | 9 006 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 378 278.00 | | | 2 378 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 885 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913 110.00 | |
FM Production stockée | | | 411 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 451 491.00 | |
GE Autres charges | | | 5 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 286.00 | 67 099.00 | | 57 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 831.00 | 10 720.00 | | 11 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 455.00 | 56 378.00 | | 45 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 066.00 | 1 683 886.00 | | 2 447 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 266.00 | 2 335 991.00 | | 2 527 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 200.00 | -652 105.00 | | -80 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 781 405.00 | | 718 792.00 | 12 781 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 345.00 | 13 249 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 345.00 | 13 214 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 745 699.00 | | 718 777.00 | 12 745 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | 15.00 | 2 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 998 879.00 | 451 490.00 | 125 686.00 | 7 998 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | 1 175.00 | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991 790.00 | 450 315.00 | 125 686.00 | 7 991 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 333.00 | | 39 441.00 | 142 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 333.00 | | 39 441.00 | 142 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 378 278.00 | 2 378 278.00 | | 2 378 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 942.00 | 133 942.00 | | 133 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 039.00 | 159 039.00 | | 159 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 920.00 | 313 920.00 | | 313 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 088.00 | 112 347.00 | 151 741.00 | 264 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 779.00 | | | 102 779.00 |
VP Divers | 173 874.00 | 173 874.00 | | 173 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 568.00 | 201 568.00 | | 201 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 089.00 | 4 098 349.00 | 151 741.00 | 4 250 089.00 |