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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 046.00 | 256 119.00 | 17 927.00 | 274 046.00 |
AH Fonds commercial | 60 274 620.00 | 53 224 540.00 | 7 050 079.00 | 60 274 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
AN Terrains | 3 091 797.00 | 1 925 857.00 | 1 165 940.00 | 3 091 797.00 |
AP Constructions | 4 037 216.00 | 3 531 898.00 | 505 318.00 | 4 037 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 354 375.00 | 7 737 128.00 | 3 617 246.00 | 11 354 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 943.00 | 883 200.00 | 365 743.00 | 1 248 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 154.00 | | 192 154.00 | 192 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 833 372.00 | 753 029.00 | 4 080 343.00 | 4 833 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 874.00 | 17 120.00 | 45 754.00 | 62 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 415 648.00 | 69 501 017.00 | 24 914 631.00 | 94 415 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
BT Marchandises | 10 144 306.00 | | 10 144 306.00 | 10 144 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 329 025.00 | | 31 329 025.00 | 31 329 025.00 |
BZ Autres créances | 49 658 745.00 | | 49 658 745.00 | 49 658 745.00 |
CF Disponibilités | 572 560.00 | | 572 560.00 | 572 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 070.00 | | 71 070.00 | 71 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 865 631.00 | | 91 865 631.00 | 91 865 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 281 279.00 | 69 501 017.00 | 116 780 262.00 | 186 281 279.00 |
CU Autres participations | 8 957 383.00 | 1 103 738.00 | 7 853 645.00 | 8 957 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 993.00 | 864 993.00 | | 864 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 020 632.00 | 60 020 632.00 | | 60 020 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
DH Report à nouveau | 8 549 465.00 | 11 259 612.00 | | 8 549 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 052 901.00 | 11 697 009.00 | | 12 052 901.00 |
DK Provisions réglementées | 774 206.00 | 1 094 733.00 | | 774 206.00 |
DL TOTAL (I) | 82 348 697.00 | 85 023 478.00 | | 82 348 697.00 |
DP Provisions pour risques | 1 357 960.00 | 1 357 960.00 | | 1 357 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 932.00 | 47 384.00 | | 41 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 399 892.00 | 1 405 344.00 | | 1 399 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 704.00 | 128 188.00 | | 102 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 849.00 | 7 935.00 | | 23 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 364 229.00 | 25 761 637.00 | | 29 364 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176 363.00 | 2 260 192.00 | | 3 176 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 567.00 | 184 470.00 | | 196 567.00 |
EA Autres dettes | 167 961.00 | 541 963.00 | | 167 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 031 674.00 | 28 884 384.00 | | 33 031 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 780 262.00 | 115 313 207.00 | | 116 780 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 661 703.00 | 87 294 327.00 | 194 956 030.00 | 107 661 703.00 |
FG Production vendue services | 3 950 985.00 | 3 975 044.00 | 7 926 029.00 | 3 950 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 612 688.00 | 91 269 371.00 | 202 882 059.00 | 111 612 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 979 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 930 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 721 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 839 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 215 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 901 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 155 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 963.00 | |
GE Autres charges | | | 149 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 187 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 742 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 371 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 482 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 927 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 910 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 652 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 166.00 | 4 494.00 | | 5 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 572.00 | 408 562.00 | | 1 065 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 681.00 | 245 648.00 | | 337 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408 419.00 | 658 704.00 | | 1 408 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 135.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665 099.00 | 363 251.00 | | 665 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 057.00 | 56 294.00 | | 203 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 657.00 | 419 680.00 | | 870 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 762.00 | 239 024.00 | | 537 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 650.00 | 401.00 | | 153 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 984 177.00 | 892 932.00 | | 1 984 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 265 919.00 | 133 727 256.00 | | 216 265 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 213 017.00 | 122 030 247.00 | | 204 213 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 052 901.00 | 11 697 009.00 | | 12 052 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 924 998.00 | | 2 590 958.00 | 94 924 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 169 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800 307.00 | 93 715 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5 099.00 | | 60 553 681.00 | -5 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 099.00 | 3 800 307.00 | 19 924 484.00 | 5 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 543 566.00 | | 5 015.00 | 60 543 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 565 421.00 | | 1 164 469.00 | 22 565 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 747 623.00 | | 1 421 474.00 | 11 747 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 742 158.00 | 1 795 638.00 | 3 135 207.00 | 15 742 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 206.00 | 17 913.00 | | 238 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 435 565.00 | 1 777 725.00 | 3 135 207.00 | 15 435 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 730 249.00 | | 2 713 129.00 | 2 730 249.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 094 733.00 | 3 057.00 | 323 584.00 | 1 094 733.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 405 344.00 | 80 181.00 | 85 634.00 | 1 405 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 068 923.00 | 5 155 617.00 | | 48 068 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 753 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 224 979.00 | 5 908 646.00 | 3 035 198.00 | 52 224 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 725 056.00 | 5 991 885.00 | 3 444 416.00 | 54 725 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 166 580.00 | 16 634.00 | |
UG ‐ Financières | | 218.00 | 2 482 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 057.00 | 323 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 704.00 | | 102 704.00 | 102 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 364 229.00 | 29 364 229.00 | | 29 364 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616 019.00 | 1 616 019.00 | | 1 616 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 319.00 | 1 074 319.00 | | 1 074 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 041.00 | 148 041.00 | | 148 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 567.00 | 196 567.00 | | 196 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 810.00 | 191 810.00 | | 191 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 833 372.00 | 4 833 372.00 | | 4 833 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
UX Autres créances clients | 31 329 025.00 | 31 329 025.00 | | 31 329 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 1 285 290.00 | 1 285 290.00 | | 1 285 290.00 |
VC Groupe et associés | 48 284 713.00 | 48 284 713.00 | | 48 284 713.00 |
VP Divers | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 955 086.00 | 85 892 212.00 | 62 874.00 | 85 955 086.00 |
VW T.V.A. | 228 019.00 | 228 019.00 | | 228 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 031 674.00 | 32 928 970.00 | 102 704.00 | 33 031 674.00 |