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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 083.00 | 648.00 | 26 435.00 | 27 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AN Terrains | 89 190.00 | 75 522.00 | 13 667.00 | 89 190.00 |
AP Constructions | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 270.00 | 514 970.00 | 277 300.00 | 792 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 439.00 | 611 123.00 | 129 316.00 | 740 439.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 822.00 | 1 338 645.00 | 484 176.00 | 1 822 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
BN En cours de production de biens | 261 722.00 | | 261 722.00 | 261 722.00 |
BT Marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 568 609.00 | | 568 609.00 | 568 609.00 |
BZ Autres créances | 60 621.00 | | 60 621.00 | 60 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 561 230.00 | | 1 561 230.00 | 1 561 230.00 |
CF Disponibilités | 475 403.00 | | 475 403.00 | 475 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 125.00 | | 2 987 125.00 | 2 987 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 946.00 | 1 338 645.00 | 3 471 301.00 | 4 809 946.00 |
CU Autres participations | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 1 414 882.00 | 1 351 203.00 | | 1 414 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 962.00 | 213 679.00 | | 310 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 684.00 | | | 132 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 774.00 | 1 853 128.00 | | 2 146 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 813.00 | 105 890.00 | | 96 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 813.00 | 105 890.00 | | 96 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 802.00 | 152 142.00 | | 301 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 122 264.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 367.00 | 524 924.00 | | 512 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 207.00 | 206 259.00 | | 208 207.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 4 312.00 | | 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 423.00 | 262 408.00 | | 203 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 715.00 | 1 272 309.00 | | 1 227 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 301.00 | 3 231 326.00 | | 3 471 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 117.00 | | 90 117.00 | 90 117.00 |
FG Production vendue services | 2 859 544.00 | | 2 859 544.00 | 2 859 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 661.00 | | 2 949 661.00 | 2 949 661.00 |
FM Production stockée | | | 90 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 893.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 3 678.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 058.00 | 25 500.00 | | 24 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 289.00 | 29 178.00 | | 24 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 9 400.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 9 876.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 220.00 | 19 302.00 | | 24 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 089.00 | 80 134.00 | | 93 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 882.00 | 2 900 402.00 | | 3 179 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 920.00 | 2 686 723.00 | | 2 868 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 962.00 | 213 679.00 | | 310 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 607.00 | | 264 995.00 | 1 586 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 782.00 | 1 822 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 782.00 | 1 755 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 359.00 | | 264 995.00 | 1 519 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 060.00 | 101 339.00 | 21 402.00 | 1 258 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | 1.00 | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 352.00 | 101 339.00 | 21 402.00 | 1 255 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 890.00 | 3 893.00 | 12 970.00 | 105 890.00 |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 129.00 | 3 893.00 | 13 209.00 | 106 129.00 |