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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
AH Fonds commercial | 164 926.00 | | 164 926.00 | 164 926.00 |
AN Terrains | 93 355.00 | 43 914.00 | 49 440.00 | 93 355.00 |
AP Constructions | 1 237 894.00 | 1 132 635.00 | 105 259.00 | 1 237 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 294.00 | 152 732.00 | 4 561.00 | 157 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 838.00 | 615 784.00 | 139 053.00 | 754 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 700.00 | 1 953 020.00 | 464 680.00 | 2 417 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BZ Autres créances | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CF Disponibilités | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 185.00 | | 101 185.00 | 101 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 886.00 | 1 953 020.00 | 565 866.00 | 2 518 886.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 190.00 | 190 394.00 | | 161 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 569.00 | 30 796.00 | | 5 569.00 |
DL TOTAL (I) | 210 760.00 | 265 191.00 | | 210 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 039.00 | 213 567.00 | | 213 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 631.00 | 10 436.00 | | 15 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 139.00 | 11 410.00 | | 11 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 290.00 | 53 432.00 | | 45 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 702.00 | 37 570.00 | | 53 702.00 |
EA Autres dettes | 16 302.00 | 16 555.00 | | 16 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 105.00 | 342 972.00 | | 355 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 866.00 | 608 164.00 | | 565 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 429.00 | 165 591.00 | | 196 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 278.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 844.00 | | 478 844.00 | 478 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 844.00 | | 478 844.00 | 478 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 424.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 6 292.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 129.00 | 745 518.00 | | 486 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 560.00 | 714 721.00 | | 480 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 569.00 | 30 796.00 | | 5 569.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 147.00 | 14 931.00 | | 8 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VC Groupe et associés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 198.00 | 198.00 | 40 000.00 | 40 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 841.00 | 65 304.00 | 107 537.00 | 172 841.00 |
VI Groupe et associés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VW T.V.A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 966.00 | 196 429.00 | 147 537.00 | 343 966.00 |