| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 827 929.00 | | 2 827 929.00 | 2 827 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 086.00 | 129 109.00 | 4 977.00 | 134 086.00 |
AN Terrains | 252 608.00 | 141 608.00 | 111 000.00 | 252 608.00 |
AP Constructions | 3 678 972.00 | 2 329 024.00 | 1 349 948.00 | 3 678 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 738.00 | 846 285.00 | 44 452.00 | 890 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 255.00 | 1 012 089.00 | 481 166.00 | 1 493 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
AX Avances et acomptes | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 425.00 | | 153 425.00 | 153 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 451 559.00 | 4 458 115.00 | 4 993 444.00 | 9 451 559.00 |
BN En cours de production de biens | 74 871.00 | | 74 871.00 | 74 871.00 |
BT Marchandises | 11 081 509.00 | 82 222.00 | 10 999 287.00 | 11 081 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 021.00 | 218 668.00 | 2 423 353.00 | 2 642 021.00 |
BZ Autres créances | 3 582 773.00 | | 3 582 773.00 | 3 582 773.00 |
CF Disponibilités | 832 966.00 | | 832 966.00 | 832 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 281 458.00 | 300 890.00 | 17 980 568.00 | 18 281 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 733 017.00 | 4 759 005.00 | 22 974 012.00 | 27 733 017.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 600.00 | 1 601 600.00 | | 1 601 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 720 253.00 | 2 720 253.00 | | 2 720 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 504 127.00 | 2 238 447.00 | | 2 504 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 722.00 | 265 681.00 | | 155 722.00 |
DL TOTAL (I) | 7 141 862.00 | 6 986 141.00 | | 7 141 862.00 |
DP Provisions pour risques | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887.00 | 5 171.00 | | 3 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 940 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 748 510.00 | 10 920 321.00 | | 11 748 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 555 790.00 | 2 266 090.00 | | 2 555 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
EA Autres dettes | 1 067 226.00 | 748 028.00 | | 1 067 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 661.00 | 273 490.00 | | 428 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 823 852.00 | 15 160 964.00 | | 15 823 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 974 012.00 | 22 155 403.00 | | 22 974 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 136 551.00 | | 45 136 551.00 | 45 136 551.00 |
FD Production vendue biens | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
FG Production vendue services | 3 170 796.00 | | 3 170 796.00 | 3 170 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 381 329.00 | | 48 381 329.00 | 48 381 329.00 |
FM Production stockée | | | 23 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 734 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 788 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 881 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 523 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 861.00 | |
GE Autres charges | | | 32 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 529 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 218.00 | 59 608.00 | | -1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654 402.00 | 4 142.00 | | 654 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 185.00 | 63 750.00 | | 653 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 026.00 | 3 044.00 | | 10 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 509.00 | | | 657 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 535.00 | 3 044.00 | | 667 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 350.00 | 60 706.00 | | -14 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 392 601.00 | 45 647 684.00 | | 49 392 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 236 879.00 | 45 382 003.00 | | 49 236 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 722.00 | 265 681.00 | | 155 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 370 915.00 | | 853 600.00 | 9 370 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 216.00 | 701 570.00 | 9 451 559.00 | 71 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 962 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 216.00 | 701 570.00 | 6 332 310.00 | 71 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958 275.00 | | 3 740.00 | 2 958 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 258 932.00 | | 846 333.00 | 6 258 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 708.00 | | 3 526.00 | 153 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 155 994.00 | 346 182.00 | 44 061.00 | 4 155 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 485.00 | 2 625.00 | | 126 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029 509.00 | 343 557.00 | 44 061.00 | 4 029 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 319.00 | 82 222.00 | 89 319.00 | 89 319.00 |
6T Sur comptes clients | 199 349.00 | 20 639.00 | 1 320.00 | 199 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 669.00 | 102 861.00 | 90 639.00 | 288 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 967.00 | 102 861.00 | 90 639.00 | 296 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 748 510.00 | 11 748 510.00 | | 11 748 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 526.00 | 542 526.00 | | 542 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 130.00 | 1 239 249.00 | 91 881.00 | 1 331 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 226.00 | 1 067 226.00 | | 1 067 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 661.00 | 428 661.00 | | 428 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 425.00 | | 153 425.00 | 153 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 306.00 | 2 448 306.00 | | 2 448 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 715.00 | | 193 715.00 | 193 715.00 |
VB T. V. A. | 161 762.00 | 161 762.00 | | 161 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 771.00 | 485 771.00 | | 485 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 798.00 | 124 798.00 | | 124 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511 640.00 | 1 511 640.00 | | 1 511 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 445 538.00 | 6 098 397.00 | 347 140.00 | 6 445 538.00 |
VW T.V.A. | 557 335.00 | 557 335.00 | | 557 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 811 940.00 | 15 720 059.00 | 91 881.00 | 15 811 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |