| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 4 470.00 | 1 084.00 | 5 555.00 |
AN Terrains | 16 100.00 | 8 832.00 | 7 267.00 | 16 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 124.00 | 17 467.00 | 8 656.00 | 26 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 764.00 | 52 955.00 | 43 809.00 | 96 764.00 |
BF Prêts | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 724.00 | 83 726.00 | 75 998.00 | 159 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 010.00 | | 119 010.00 | 119 010.00 |
BZ Autres créances | 123 018.00 | | 123 018.00 | 123 018.00 |
CF Disponibilités | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 845.00 | | 378 845.00 | 378 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 569.00 | 83 726.00 | 454 843.00 | 538 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 483.00 | | | 209 483.00 |
DH Report à nouveau | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
DL TOTAL (I) | 289 484.00 | | | 289 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 359.00 | | | 165 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 843.00 | | | 454 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 015.00 | | | 159 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 012.00 | | 15 841.00 | 144 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 159 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 138 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 386.00 | | 11 731.00 | 127 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | 4 110.00 | 11 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 070.00 | 21 737.00 | 81.00 | 62 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 2 051.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 651.00 | 19 686.00 | 81.00 | 59 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
UP Prêts | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 119 010.00 | | | 119 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 453.00 | | | 99 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 099.00 | 255 499.00 | 12 600.00 | 268 099.00 |
VW T.V.A. | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 015.00 | 159 015.00 | | 159 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
ST Autres comptes | 178 048.00 | | | 178 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
YT Sous‐traitance | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 310.00 | | | 212 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 909.00 | | | 104 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 234.00 | | | 292 234.00 |