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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 926.00 | 4 747.00 | 1 179.00 | 5 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 693.00 | 5 717.00 | 1 976.00 | 7 693.00 |
BT Marchandises | 170 641.00 | 51 100.00 | 119 541.00 | 170 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | 1 149.00 | 12 951.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 378.00 | 16 935.00 | 486 443.00 | 503 378.00 |
CF Disponibilités | 426 340.00 | | 426 340.00 | 426 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 229.00 | 69 184.00 | 1 114 045.00 | 1 183 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 922.00 | 74 901.00 | 1 116 021.00 | 1 190 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 028 168.00 | | | 1 028 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 657.00 | | | -13 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 761.00 | | | 1 110 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 021.00 | | | 1 116 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
FG Production vendue services | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 656.00 | | | -13 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 684.00 | | 9.00 | 7 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | 9.00 | 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 532.00 | 1 185.00 | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 532.00 | 1 185.00 | | 4 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 826.00 | 1 826.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 44 833.00 | 17 500.00 | 11 233.00 | 44 833.00 |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | 1.00 | 35.00 | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 777.00 | 17 501.00 | 13 094.00 | 64 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 777.00 | 17 501.00 | 13 094.00 | 64 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 11 268.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VC Groupe et associés | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
ST Autres comptes | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 029.00 | | | 11 029.00 |