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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 356.00 | 21 474.00 | 2 882.00 | 24 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 667.00 | 595 887.00 | 334 780.00 | 930 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 513.00 | 617 361.00 | 368 152.00 | 985 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 492.00 | | 1 221 492.00 | 1 221 492.00 |
BZ Autres créances | 107 731.00 | | 107 731.00 | 107 731.00 |
CF Disponibilités | 929 580.00 | | 929 580.00 | 929 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 803.00 | | 2 258 803.00 | 2 258 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 316.00 | 617 361.00 | 2 626 957.00 | 3 244 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 628 572.00 | | | 628 572.00 |
DH Report à nouveau | 163 555.00 | | | 163 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 479.00 | | | 413 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 051.00 | | | 1 262 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 719.00 | | | 345 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 632.00 | | | 363 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 561.00 | | | 556 561.00 |
EA Autres dettes | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 906.00 | | | 1 364 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 957.00 | | | 2 626 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 907.00 | | | 1 364 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 176.00 | | 182 202.00 | 861 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 865.00 | 985 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 865.00 | 955 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 686.00 | | 182 202.00 | 830 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 023.00 | | 70 993.00 | 955 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 202.00 | 117 024.00 | 57 865.00 | 558 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 202.00 | 117 024.00 | 57 865.00 | 558 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 632.00 | 363 632.00 | | 363 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 828.00 | 264 828.00 | | 264 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 492.00 | 1 221 492.00 | | 1 221 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
VC Groupe et associés | 154 281.00 | 154 281.00 | | 154 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VI Groupe et associés | 345 719.00 | 345 719.00 | | 345 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 224.00 | 1 329 224.00 | | 1 329 224.00 |
VW T.V.A. | 224 496.00 | 224 496.00 | | 224 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 907.00 | 1 364 907.00 | | 1 364 907.00 |