| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 790.00 | 4 790.00 | 15 000.00 | 19 790.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 1 778 284.00 | 1 513 802.00 | 264 481.00 | 1 778 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 007.00 | 867 976.00 | 399 031.00 | 1 267 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 342.00 | 521 459.00 | 49 882.00 | 571 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 006.00 | 2 908 027.00 | 798 978.00 | 3 707 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BT Marchandises | 1 370 443.00 | | 1 370 443.00 | 1 370 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 434.00 | 2 420.00 | 102 013.00 | 104 434.00 |
BZ Autres créances | 217 920.00 | | 217 920.00 | 217 920.00 |
CF Disponibilités | 1 058 915.00 | | 1 058 915.00 | 1 058 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 378.00 | 2 420.00 | 2 777 957.00 | 2 780 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 384.00 | 2 910 448.00 | 3 576 935.00 | 6 487 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 052.00 | 94 419.00 | | 157 052.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
DG Autres réserves | 195 913.00 | 381.00 | | 195 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 207.00 | 313 164.00 | | 370 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
DL TOTAL (I) | 812 870.00 | 457 316.00 | | 812 870.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 796.00 | 564 334.00 | | 737 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 029.00 | 292 209.00 | | 310 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 595.00 | 944 928.00 | | 1 134 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 757.00 | 563 528.00 | | 560 757.00 |
EA Autres dettes | 12 586.00 | 9 918.00 | | 12 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 265.00 | 2 375 419.00 | | 2 756 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 935.00 | 2 832 736.00 | | 3 576 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 885.00 | 1 954 336.00 | | 2 219 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 463 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 433 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 896 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 953 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 888 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 17 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 371 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 470.00 | 16 260.00 | | 8 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 328.00 | 2 400.00 | | 5 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 798.00 | 18 660.00 | | 13 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 5 347.00 | | 1 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 386.00 | 6 217.00 | | 5 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 255.00 | 11 565.00 | | 7 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 543.00 | 7 095.00 | | 6 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 698.00 | 83 293.00 | | 99 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 776.00 | 122 559.00 | | 136 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 992 310.00 | 20 346 281.00 | | 21 992 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 622 102.00 | 20 033 116.00 | | 21 622 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 207.00 | 313 164.00 | | 370 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 651.00 | | 334 452.00 | 3 470 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 097.00 | 3 707 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 097.00 | 3 616 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 303.00 | | 334 427.00 | 3 380 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 585.00 | | 24.00 | 25 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 389.00 | 167 736.00 | 98 097.00 | 2 838 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | 601.00 | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834 200.00 | 167 134.00 | 98 097.00 | 2 834 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | 652.00 | 462.00 | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | 652.00 | 462.00 | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | 8 452.00 | 462.00 | 2 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 452.00 | 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 595.00 | 1 134 595.00 | | 1 134 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 406.00 | 240 406.00 | | 240 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 834.00 | 275 834.00 | | 275 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
UX Autres créances clients | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 796.00 | 206 178.00 | 458 203.00 | 737 796.00 |
VI Groupe et associés | 305 267.00 | 305 267.00 | | 305 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 319.00 | 189 319.00 | | 189 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 569.00 | 347 287.00 | 25 281.00 | 372 569.00 |
VW T.V.A. | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 265.00 | 2 219 885.00 | 462 965.00 | 2 756 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |