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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 222.00 | 34 722.00 | 30 500.00 | 65 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 262.00 | 35 346.00 | 33 916.00 | 69 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 448.00 | 18 404.00 | 113 043.00 | 131 448.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 257 197.00 | | 257 197.00 | 257 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 020.00 | 18 404.00 | 373 616.00 | 392 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 282.00 | 53 750.00 | 407 532.00 | 461 282.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | 624.00 | 1 616.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 260.00 | | | -21 260.00 |
DL TOTAL (I) | 162 029.00 | | | 162 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 594.00 | | | 169 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 502.00 | | | 245 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 532.00 | | | 407 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 138.00 | | | 107 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 262.00 | | | 69 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 528.00 | 8 193.00 | | 26 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 528.00 | 8 193.00 | | 26 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 518.00 | 1 885.00 | | 16 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 142.00 | 1 885.00 | | 17 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 142.00 | 1 885.00 | | 17 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 220.00 | 30 856.00 | 138 364.00 | 169 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 623.00 | 134 823.00 | 1 800.00 | 136 623.00 |
VW T.V.A. | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 502.00 | 107 138.00 | 138 364.00 | 245 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
ST Autres comptes | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
YT Sous‐traitance | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |