| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 677.00 | -4 677.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 175.00 | 29 638.00 | 36 536.00 | 66 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 719.00 | 1 050 726.00 | 401 993.00 | 1 452 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 931.00 | | 231 931.00 | 231 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 502.00 | 1 085 041.00 | 670 460.00 | 1 755 502.00 |
BT Marchandises | 2 603 540.00 | | 2 603 540.00 | 2 603 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 457 093.00 | 185 241.00 | 25 271 853.00 | 25 457 093.00 |
BZ Autres créances | 1 276 915.00 | | 1 276 915.00 | 1 276 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 954 611.00 | | 2 954 611.00 | 2 954 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 217.00 | | 237 217.00 | 237 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 531 591.00 | 185 241.00 | 32 346 350.00 | 32 531 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 287 092.00 | 1 270 282.00 | 33 016 810.00 | 34 287 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 299 684.00 | | | 7 299 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 300.00 | | | 303 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
DH Report à nouveau | -1 375 330.00 | | | -1 375 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 171.00 | | | 955 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 262 828.00 | | | 7 262 828.00 |
DP Provisions pour risques | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 933.00 | | | 1 260 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578 593.00 | | | 1 578 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594 988.00 | | | 11 594 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 197 704.00 | | | 4 197 704.00 |
EA Autres dettes | 120 219.00 | | | 120 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 937 947.00 | | | 6 937 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 690 384.00 | | | 25 690 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 016 810.00 | | | 33 016 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 690 384.00 | | | 25 690 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260 933.00 | | | 1 260 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 897 954.00 | 11 494 249.00 | 88 392 203.00 | 76 897 954.00 |
FG Production vendue services | 2 721 675.00 | 228 131.00 | 2 949 806.00 | 2 721 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 619 629.00 | 11 722 380.00 | 91 342 009.00 | 79 619 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 567 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 072 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 799 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 933 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 790 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 351.00 | |
GE Autres charges | | | 11 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 919 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 519.00 | | | 127 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 494.00 | | | 260 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 454.00 | | | 376 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 075.00 | | | 316 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 944 179.00 | | | 91 944 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 989 007.00 | | | 90 989 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 171.00 | | | 955 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 522.00 | | 130 223.00 | 1 783 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 446.00 | 231 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 243.00 | 1 755 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 797.00 | 1 518 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 914.00 | | 127 776.00 | 1 520 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 930.00 | | 2 447.00 | 257 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 643.00 | 125 650.00 | 103 251.00 | 1 062 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 965.00 | 125 650.00 | 103 251.00 | 1 057 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 497.00 | 47 351.00 | 317 250.00 | 333 497.00 |
6T Sur comptes clients | 164 123.00 | 62 085.00 | 40 967.00 | 164 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 123.00 | 62 085.00 | 40 967.00 | 164 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 620.00 | 109 435.00 | 358 217.00 | 497 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 260 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 594 988.00 | 11 594 988.00 | | 11 594 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 040.00 | 536 040.00 | | 536 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 602.00 | 718 602.00 | | 718 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 937 947.00 | 6 937 947.00 | | 6 937 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 931.00 | | 231 931.00 | 231 931.00 |
UX Autres créances clients | 24 749 587.00 | 24 749 587.00 | | 24 749 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707 506.00 | 707 506.00 | | 707 506.00 |
VB T. V. A. | 504 135.00 | 504 135.00 | | 504 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 933.00 | 1 260 933.00 | | 1 260 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726 088.00 | 726 088.00 | | 726 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 618.00 | 349 618.00 | | 349 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 217.00 | 237 217.00 | | 237 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 203 156.00 | 26 971 226.00 | 231 931.00 | 27 203 156.00 |
VW T.V.A. | 2 593 444.00 | 2 593 444.00 | | 2 593 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 111 791.00 | 24 111 791.00 | | 24 111 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510 562.00 | | | 510 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 420.00 | | | 218 420.00 |
ST Autres comptes | 4 262 886.00 | | | 4 262 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 494 973.00 | | | 1 494 973.00 |
YT Sous‐traitance | 13 478 863.00 | | | 13 478 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 543.00 | | | 344 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 283 224.00 | | | 283 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 325 822.00 | | | 17 325 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 408 881.00 | | | 15 408 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 799 684.00 | | | 19 799 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |