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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 797.00 | 108 797.00 | | 108 797.00 |
AP Constructions | 558 088.00 | 491 478.00 | 66 610.00 | 558 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 810.00 | 34 449.00 | 4 361.00 | 38 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 780.00 | 540 616.00 | 124 164.00 | 664 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 305.00 | 1 175 340.00 | 209 965.00 | 1 385 305.00 |
BT Marchandises | 571 365.00 | 115 265.00 | 456 101.00 | 571 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 399.00 | 143 664.00 | 2 516 735.00 | 2 660 399.00 |
BZ Autres créances | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
CF Disponibilités | 588 517.00 | | 588 517.00 | 588 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 667.00 | 258 929.00 | 3 646 739.00 | 3 905 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 972.00 | 1 434 268.00 | 3 856 704.00 | 5 290 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 159 574.00 | 159 574.00 | | 159 574.00 |
DH Report à nouveau | -354 806.00 | -424 167.00 | | -354 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 626.00 | 69 361.00 | | 362 626.00 |
DL TOTAL (I) | 849 394.00 | 486 768.00 | | 849 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 765.00 | 84 059.00 | | 104 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 765.00 | 84 059.00 | | 104 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 151.00 | 56 375.00 | | 139 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 289.00 | 1 510 477.00 | | 2 025 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 757.00 | 564 432.00 | | 730 757.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | 5 821.00 | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 544.00 | 2 287 105.00 | | 2 902 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 704.00 | 2 857 933.00 | | 3 856 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 544.00 | 2 287 105.00 | | 2 902 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 292.00 | | 90 587.00 | 1 376 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 574.00 | 1 385 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 574.00 | 1 261 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 797.00 | | | 108 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 878.00 | | 90 373.00 | 1 252 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 617.00 | | 214.00 | 14 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 124.00 | 91 789.00 | 81 574.00 | 1 165 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 797.00 | | | 108 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 327.00 | 91 789.00 | 81 574.00 | 1 056 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 059.00 | 20 706.00 | | 84 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 450.00 | 115 265.00 | 113 451.00 | 113 450.00 |
6T Sur comptes clients | 116 529.00 | 143 664.00 | 116 529.00 | 116 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 979.00 | 258 929.00 | 229 980.00 | 229 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 039.00 | 279 635.00 | 229 980.00 | 314 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 635.00 | 229 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 289.00 | 2 025 289.00 | | 2 025 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 873.00 | 296 873.00 | | 296 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 616.00 | 224 616.00 | | 224 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 569 657.00 | 2 569 657.00 | | 2 569 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
VB T. V. A. | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 615.00 | 2 760 615.00 | | 2 760 615.00 |
VW T.V.A. | 146 769.00 | 146 769.00 | | 146 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 393.00 | 2 763 393.00 | | 2 763 393.00 |