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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 036.00 | 49 142.00 | 38 894.00 | 88 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 550.00 | 245 460.00 | 53 089.00 | 298 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 142.00 | 302 952.00 | 115 190.00 | 418 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 744.00 | 42 762.00 | 688 982.00 | 731 744.00 |
BZ Autres créances | 32 739.00 | 6 540.00 | 26 199.00 | 32 739.00 |
CF Disponibilités | 329 010.00 | | 329 010.00 | 329 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 015.00 | 49 302.00 | 1 085 713.00 | 1 135 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 158.00 | 352 254.00 | 1 200 903.00 | 1 553 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 193.00 | | | 89 193.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 791.00 | 217 965.00 | | 229 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 379.00 | 11 826.00 | | 101 379.00 |
DL TOTAL (I) | 375 169.00 | 273 791.00 | | 375 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 703.00 | 57 547.00 | | 28 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 308.00 | 137 433.00 | | 95 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 559.00 | 68 337.00 | | 88 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 498.00 | 371 974.00 | | 610 498.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 27 912.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 734.00 | 663 202.00 | | 825 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 903.00 | 936 993.00 | | 1 200 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 248.00 | 633 787.00 | | 811 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 685.00 | | 32 264.00 | 413 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 806.00 | 418 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 806.00 | 386 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 128.00 | | 32 264.00 | 382 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 653.00 | 31 227.00 | 26 928.00 | 298 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 303.00 | 31 227.00 | 26 928.00 | 290 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 703.00 | 14 217.00 | 14 486.00 | 28 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 472.00 | 708 472.00 | | 708 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 645.00 | 709 452.00 | 89 193.00 | 798 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 961.00 | 709 452.00 | 95 509.00 | 804 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 734.00 | 811 248.00 | 14 486.00 | 825 734.00 |