| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 962.00 | | 465 962.00 | 465 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 442.00 | | 158 442.00 | 158 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 519.00 | 106 714.00 | 2 060 805.00 | 2 167 519.00 |
BZ Autres créances | 860 010.00 | | 860 010.00 | 860 010.00 |
CF Disponibilités | 396 094.00 | | 396 094.00 | 396 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 999.00 | | 107 999.00 | 107 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 736.00 | 106 714.00 | 3 727 021.00 | 3 833 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 698.00 | 106 714.00 | 4 192 983.00 | 4 299 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 324.00 | | | 118 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 89 437.00 | 189 078.00 | | 89 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 985.00 | -99 641.00 | | -216 985.00 |
DL TOTAL (I) | 150 570.00 | 367 555.00 | | 150 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | 2 610.00 | | 1 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 771.00 | 278 279.00 | | 498 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 678.00 | 679 617.00 | | 481 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 220.00 | | |
EA Autres dettes | 2 898 164.00 | 3 013 348.00 | | 2 898 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 994.00 | 129 685.00 | | 161 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 414.00 | 4 106 345.00 | | 4 042 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 983.00 | 4 473 900.00 | | 4 192 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668.00 | 1 553 280.00 | | 1 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 048.00 | | 5 231 048.00 | 5 231 048.00 |
FM Production stockée | | | -64 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 15 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 694.00 | 159 320.00 | | 13 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 518.00 | 7 417.00 | | 13 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 212.00 | 166 736.00 | | 27 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 160.00 | 194 479.00 | | 13 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 282.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 406.00 | 194 761.00 | | 13 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 806.00 | -28 024.00 | | 13 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 000.00 | -71 684.00 | | -131 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 711.00 | 6 447 280.00 | | 5 225 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 696.00 | 6 546 921.00 | | 5 442 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 985.00 | -99 641.00 | | -216 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 371.00 | | 56 515.00 | 1 759 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 100 851.00 | 1 701 034.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 435 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 98 451.00 | 1 234 950.00 | 14 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 167.00 | | 23 181.00 | 415 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 057.00 | | 33 343.00 | 1 314 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 147.00 | | -10.00 | 30 147.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 516.00 | 62 161.00 | 100 605.00 | 1 273 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 907.00 | 19 792.00 | 2 400.00 | 54 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 609.00 | 42 369.00 | 98 205.00 | 1 218 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 325.00 | 1 390.00 | | 105 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 325.00 | 1 390.00 | | 105 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 325.00 | 1 390.00 | | 105 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 770.00 | 498 770.00 | | 498 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 243.00 | 129 243.00 | | 129 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898 164.00 | 524 270.00 | 992 733.00 | 2 898 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 994.00 | 161 994.00 | | 161 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 195.00 | | | 2 049 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 324.00 | | | 118 324.00 |
VB T. V. A. | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
VC Groupe et associés | 598 948.00 | | | 598 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 626.00 | | | 141 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 999.00 | | | 107 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 465.00 | 3 047 141.00 | 118 324.00 | 3 165 465.00 |
VW T.V.A. | 345 141.00 | 345 141.00 | | 345 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 414.00 | 1 668 520.00 | 992 733.00 | 4 042 414.00 |