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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 804.00 | 5 155.00 | 649.00 | 5 804.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
AP Constructions | 327 078.00 | 158 321.00 | 168 757.00 | 327 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 402.00 | 517 527.00 | 119 874.00 | 637 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 121.00 | 248 770.00 | 23 351.00 | 272 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
BF Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 229.00 | 929 774.00 | 369 455.00 | 1 299 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
BN En cours de production de biens | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 456.00 | 15 002.00 | 309 454.00 | 324 456.00 |
BZ Autres créances | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
CF Disponibilités | 105 116.00 | | 105 116.00 | 105 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 856.00 | 15 002.00 | 606 854.00 | 621 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 085.00 | 944 776.00 | 976 309.00 | 1 921 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 431 851.00 | 425 915.00 | | 431 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908.00 | 5 936.00 | | 5 908.00 |
DK Provisions réglementées | 65 369.00 | 70 578.00 | | 65 369.00 |
DL TOTAL (I) | 576 828.00 | 576 129.00 | | 576 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 378.00 | 71 680.00 | | 45 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 10 883.00 | | 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 885.00 | 229 795.00 | | 209 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 569.00 | 113 380.00 | | 122 569.00 |
EA Autres dettes | 11 365.00 | 9 994.00 | | 11 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 481.00 | 435 733.00 | | 399 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 309.00 | 1 011 862.00 | | 976 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 968.00 | 435 733.00 | | 363 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 902.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 395 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 395 181.00 | |
FM Production stockée | | | -18 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 293.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | 5 209.00 | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 309.00 | 5 209.00 | | 4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 378.00 | -5 125.00 | | -4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 070.00 | 2 528 250.00 | | 2 418 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 162.00 | 2 522 313.00 | | 2 412 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908.00 | 5 936.00 | | 5 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 625.00 | | 12 920.00 | 1 292 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 058.00 | 63 293.00 | 4 577.00 | 871 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 920.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 823.00 | 62 373.00 | 4 577.00 | 866 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 578.00 | | 5 209.00 | 70 578.00 |
6T Sur comptes clients | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 580.00 | | 5 209.00 | 85 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 885.00 | 209 885.00 | | 209 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UP Prêts | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 308 114.00 | 308 114.00 | | 308 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VC Groupe et associés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 378.00 | 19 364.00 | 26 013.00 | 45 378.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 494.00 | 394 494.00 | | 394 494.00 |
VW T.V.A. | 74 078.00 | 74 078.00 | | 74 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 981.00 | 363 968.00 | 26 013.00 | 389 981.00 |