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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 249.00 | 98 085.00 | 4 164.00 | 102 249.00 |
AN Terrains | 2 485 508.00 | | 2 485 508.00 | 2 485 508.00 |
AP Constructions | 24 595 721.00 | 12 180 854.00 | 12 414 866.00 | 24 595 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 321.00 | 3 077 566.00 | 528 755.00 | 3 606 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 951 312.00 | 3 440 596.00 | 1 510 716.00 | 4 951 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 918.00 | | 81 918.00 | 81 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 087 100.00 | | 3 087 100.00 | 3 087 100.00 |
BF Prêts | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 137 297.00 | 18 797 102.00 | 20 340 195.00 | 39 137 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
BT Marchandises | 6 560 608.00 | 205 840.00 | 6 354 768.00 | 6 560 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 446.00 | 872.00 | 951 575.00 | 952 446.00 |
BZ Autres créances | 1 555 652.00 | | 1 555 652.00 | 1 555 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 552 161.00 | | 3 552 161.00 | 3 552 161.00 |
CF Disponibilités | 2 286 177.00 | | 2 286 177.00 | 2 286 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 091.00 | | 329 091.00 | 329 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 283 789.00 | 206 712.00 | 15 077 077.00 | 15 283 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 421 086.00 | 19 003 814.00 | 35 417 273.00 | 54 421 086.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 677 073.00 | 10 230 751.00 | | 11 677 073.00 |
DH Report à nouveau | 148 673.00 | 148 673.00 | | 148 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765 964.00 | 2 946 322.00 | | 2 765 964.00 |
DK Provisions réglementées | 2 374 130.00 | 2 316 164.00 | | 2 374 130.00 |
DL TOTAL (I) | 17 009 840.00 | 15 685 910.00 | | 17 009 840.00 |
DP Provisions pour risques | 272 231.00 | 166 945.00 | | 272 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 362.00 | | | 517 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 231.00 | 166 945.00 | | 272 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 627 703.00 | 9 941 601.00 | | 8 627 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 815.00 | 81 617.00 | | 80 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 638.00 | 15 962.00 | | 11 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 638.00 | 5 443 454.00 | | 5 745 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824 215.00 | 2 901 302.00 | | 2 824 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 433.00 | 378 347.00 | | 102 433.00 |
EA Autres dettes | 499 404.00 | 1 742 415.00 | | 499 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 355.00 | 261 013.00 | | 243 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 135 201.00 | 20 765 710.00 | | 18 135 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 417 273.00 | 36 618 566.00 | | 35 417 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 815.00 | | | 80 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 223 523.00 | | 83 223 523.00 | 83 223 523.00 |
FD Production vendue biens | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
FG Production vendue services | 2 006 018.00 | | 2 006 018.00 | 2 006 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 278 628.00 | | 85 278 628.00 | 85 278 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 802 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 586 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 274 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 724 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 392 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 148 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517 362.00 | |
GE Autres charges | | | 43 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 143 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 442 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 337 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 392.00 | | | 244 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 853.00 | 210 156.00 | | 111 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 078.00 | 311 310.00 | | 244 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 323.00 | 521 466.00 | | 600 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 599.00 | 138 751.00 | | 213 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 123.00 | 25 383.00 | | 14 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 330.00 | 326 539.00 | | 407 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 051.00 | 490 672.00 | | 635 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 729.00 | 30 794.00 | | -34 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 862.00 | 368 051.00 | | 367 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169 373.00 | 1 139 727.00 | | 1 169 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 236 855.00 | 84 399 472.00 | | 87 236 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 470 891.00 | 81 453 150.00 | | 84 470 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 765 964.00 | 2 946 322.00 | | 2 765 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 181 446.00 | | 1 208 042.00 | 38 181 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 323.00 | 3 314 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 783.00 | 112 408.00 | 39 137 297.00 | 139 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 783.00 | 77 085.00 | 35 720 779.00 | 139 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 514.00 | | 3 735.00 | 98 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 828 364.00 | | 1 109 283.00 | 34 828 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254 568.00 | | 95 024.00 | 3 254 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 144 112.00 | 1 718 742.00 | 65 752.00 | 17 144 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 782.00 | 4 303.00 | | 93 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 050 330.00 | 1 714 439.00 | 65 752.00 | 17 050 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 316 164.00 | 135 099.00 | 77 133.00 | 2 316 164.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 945.00 | 272 231.00 | 166 945.00 | 166 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 500.00 | 205 840.00 | 228 500.00 | 228 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 902.00 | 792.00 | 1 822.00 | 1 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 402.00 | 206 632.00 | 230 322.00 | 230 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713 511.00 | 613 961.00 | 474 400.00 | 2 713 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 632.00 | 230 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 407 330.00 | 244 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 638.00 | 5 745 638.00 | | 5 745 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496 774.00 | 1 496 774.00 | | 1 496 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 425.00 | 797 425.00 | | 797 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 457.00 | 277 457.00 | | 277 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 355.00 | 243 355.00 | | 243 355.00 |
UP Prêts | 154 700.00 | 4 700.00 | 150 000.00 | 154 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
UX Autres créances clients | 948 631.00 | 948 631.00 | | 948 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
VC Groupe et associés | 457 271.00 | 457 271.00 | | 457 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 579 245.00 | 2 701 022.00 | 5 541 135.00 | 8 579 245.00 |
VI Groupe et associés | 221 947.00 | 221 947.00 | | 221 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 557 301.00 | | | 2 557 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 868.00 | 455 868.00 | | 455 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 411.00 | 975 411.00 | | 975 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 091.00 | 329 091.00 | | 329 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 359.00 | 2 841 890.00 | 160 469.00 | 3 002 359.00 |
VW T.V.A. | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 123 563.00 | 12 245 340.00 | 5 541 135.00 | 18 123 563.00 |