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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
AH Fonds commercial | 68 747.00 | | 68 747.00 | 68 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 713.00 | 223 925.00 | 37 788.00 | 261 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 199 190.00 | | 199 190.00 | 199 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 676.00 | 287 078.00 | 323 598.00 | 610 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 746.00 | | 3 560 746.00 | 3 560 746.00 |
BZ Autres créances | 14 504 830.00 | | 14 504 830.00 | 14 504 830.00 |
CF Disponibilités | 725 162.00 | | 725 162.00 | 725 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 846 978.00 | | 18 846 978.00 | 18 846 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 457 654.00 | 287 078.00 | 19 170 578.00 | 19 457 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
DG Autres réserves | 2 654 719.00 | 2 475 460.00 | | 2 654 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 283.00 | 179 259.00 | | -131 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 640.00 | 2 857 923.00 | | 2 726 640.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 679 889.00 | 13 856 066.00 | | 12 679 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 750.00 | 1 453 951.00 | | 1 843 750.00 |
EA Autres dettes | 1 538 676.00 | 234 378.00 | | 1 538 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 122.00 | 192 798.00 | | 343 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 405 436.00 | 15 737 193.00 | | 16 405 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 170 576.00 | 18 633 616.00 | | 19 170 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 405 436.00 | 15 737 193.00 | | 16 405 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 545 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 545 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 691 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 866 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 188 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 822.00 | |
GE Autres charges | | | 15 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 561 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 373.00 | 28 452.00 | | 9 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 792.00 | 166 304.00 | | 239 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 419.00 | -137 852.00 | | -230 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | -1 881.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 814 478.00 | 20 264 697.00 | | 21 814 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 945 761.00 | 20 085 437.00 | | 21 945 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 283.00 | 179 259.00 | | -131 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 121.00 | | 25 555.00 | 585 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 801.00 | | 1 940.00 | 95 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 263.00 | | 4 450.00 | 257 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 899.00 | | 19 165.00 | 197 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 256.00 | 9 821.00 | | 277 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 514.00 | 479.00 | | 28 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 583.00 | 9 342.00 | | 214 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 679 889.00 | 12 679 889.00 | | 12 679 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843 750.00 | 1 843 750.00 | | 1 843 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 676.00 | 1 538 676.00 | | 1 538 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 122.00 | 343 122.00 | | 343 122.00 |
UP Prêts | 199 190.00 | | 199 190.00 | 199 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
UX Autres créances clients | 3 560 746.00 | 3 560 746.00 | | 3 560 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 504 830.00 | 14 504 830.00 | | 14 504 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 338 865.00 | 18 121 816.00 | 217 049.00 | 18 338 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 405 436.00 | 16 405 436.00 | | 16 405 436.00 |