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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 807 979.00 | | 807 979.00 | 807 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 777.00 | 15 719.00 | 9 057.00 | 24 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 410.00 | 489 322.00 | 18 088.00 | 507 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 953.00 | 505 042.00 | 896 911.00 | 1 401 953.00 |
BT Marchandises | 183 721.00 | 2 257.00 | 181 464.00 | 183 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 631.00 | 2 919.00 | 8 712.00 | 11 631.00 |
BZ Autres créances | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CF Disponibilités | 183 335.00 | | 183 335.00 | 183 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 669.00 | 5 176.00 | 404 492.00 | 409 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 623.00 | 510 219.00 | 1 301 404.00 | 1 811 623.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 962 085.00 | | | 962 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 575.00 | | | 1 083 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 407.00 | | | 112 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 829.00 | | | 217 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 404.00 | | | 1 301 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 829.00 | | | 217 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 887.00 | | 4 067.00 | 1 397 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 980.00 | | | 807 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 121.00 | | 4 067.00 | 528 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 000.00 | 8 042.00 | | 497 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 000.00 | 8 042.00 | | 497 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 408.00 | 112 408.00 | | 112 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 247.00 | 101 247.00 | | 101 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 624.00 | 42 612.00 | 45 012.00 | 87 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 829.00 | 217 829.00 | | 217 829.00 |