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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 93 288.00 | 89 570.00 | 3 719.00 | 93 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 865.00 | 113 065.00 | 20 800.00 | 133 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 231.00 | 66 847.00 | 80 385.00 | 147 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 157.00 | 270 157.00 | 116 999.00 | 387 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
BZ Autres créances | 362 509.00 | | 362 509.00 | 362 509.00 |
CF Disponibilités | 292 678.00 | | 292 678.00 | 292 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 627.00 | | 803 627.00 | 803 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 784.00 | 270 157.00 | 920 626.00 | 1 190 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 216 091.00 | | | 216 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77.00 | | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 415 429.00 | | | 415 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 894.00 | | | 323 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 282.00 | | | 118 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 197.00 | | | 505 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 626.00 | | | 920 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 761.00 | | | 233 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 709.00 | | 1 814 709.00 | 1 814 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 709.00 | | 1 814 709.00 | 1 814 709.00 |
FM Production stockée | | | -18 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 484.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 047.00 | | | 1 824 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 786.00 | | | 1 789 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 853.00 | | 50 379.00 | 337 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 387 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 374 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 158.00 | | 50 302.00 | 325 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | 77.00 | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 748.00 | 28 484.00 | 1 075.00 | 242 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 072.00 | 28 484.00 | 1 075.00 | 242 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 282.00 | 118 282.00 | | 118 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 114 444.00 | 114 444.00 | | 114 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -429.00 | -429.00 | | -429.00 |
VB T. V. A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VC Groupe et associés | 344 735.00 | 344 735.00 | | 344 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 539.00 | 52 103.00 | 271 436.00 | 323 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 377.00 | 476 953.00 | 1 424.00 | 478 377.00 |
VW T.V.A. | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 197.00 | 233 761.00 | 271 436.00 | 505 197.00 |