| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 122.00 | 86 456.00 | 24 666.00 | 111 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 219.00 | 114 397.00 | 118 823.00 | 233 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 571.00 | 98 000.00 | 643 571.00 | 741 571.00 |
BZ Autres créances | 150 374.00 | | 150 374.00 | 150 374.00 |
CF Disponibilités | 1 517 958.00 | | 1 517 958.00 | 1 517 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 177.00 | | 90 177.00 | 90 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 079.00 | 98 000.00 | 2 402 079.00 | 2 500 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 298.00 | 212 397.00 | 2 520 902.00 | 2 733 298.00 |
CU Autres participations | 79 099.00 | | 79 099.00 | 79 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 2 009 652.00 | 1 919 662.00 | | 2 009 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 273.00 | 89 990.00 | | 62 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 382.00 | 2 035 108.00 | | 2 097 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 213.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 80 000.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 816.00 | 168 486.00 | | 32 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 113.00 | 340 523.00 | | 279 113.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | 6 615.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 520.00 | 595 837.00 | | 423 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 902.00 | 2 630 945.00 | | 2 520 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 520.00 | 595 837.00 | | 423 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 690.00 | | 5 066.00 | 230 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 233 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 111 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 604.00 | | 5 056.00 | 108 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 450.00 | | 11.00 | 79 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 777.00 | 5 711.00 | 2 091.00 | 110 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 836.00 | 5 711.00 | 2 091.00 | 82 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 623 971.00 | 623 971.00 | | 623 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VC Groupe et associés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 822.00 | 112 822.00 | | 112 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 177.00 | 90 177.00 | | 90 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 483.00 | 982 483.00 | | 982 483.00 |
VW T.V.A. | 142 572.00 | 142 572.00 | | 142 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 520.00 | 423 520.00 | | 423 520.00 |