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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 551.00 | 12 184.00 | 3 367.00 | 15 551.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 930.00 | 380 302.00 | 93 628.00 | 473 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 777.00 | 20 225.00 | 26 552.00 | 46 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 198.00 | 464 465.00 | 236 733.00 | 701 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BN En cours de production de biens | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 057.00 | 10 939.00 | 192 118.00 | 203 057.00 |
BZ Autres créances | 172 193.00 | | 172 193.00 | 172 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 243 926.00 | | 243 926.00 | 243 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 458.00 | 10 939.00 | 635 520.00 | 646 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 656.00 | 475 403.00 | 872 253.00 | 1 347 656.00 |
CU Autres participations | 55 174.00 | 51 754.00 | 3 420.00 | 55 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 361 925.00 | 401 206.00 | | 361 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 229.00 | -39 282.00 | | 6 229.00 |
DK Provisions réglementées | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
DL TOTAL (I) | 521 557.00 | 515 328.00 | | 521 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 722.00 | 68 552.00 | | 205 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 4 321.00 | | 2 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 105.00 | 48 840.00 | | 82 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 741.00 | 39 858.00 | | 49 741.00 |
EA Autres dettes | 10 478.00 | 13 774.00 | | 10 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 696.00 | 176 253.00 | | 350 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 253.00 | 691 581.00 | | 872 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 326.00 | | 675 326.00 | 675 326.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 326.00 | | 681 326.00 | 681 326.00 |
FM Production stockée | | | -1 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 2 405.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | 2 405.00 | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | 2 405.00 | | -3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 590.00 | 669 434.00 | | 687 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 361.00 | 708 716.00 | | 681 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 229.00 | -39 282.00 | | 6 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 292.00 | | 29 719.00 | 686 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 57 441.00 | 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166.00 | 14 648.00 | 701 198.00 | 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 648.00 | 520 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 611.00 | | 3 440.00 | 119 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 074.00 | | 26 279.00 | 509 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 560.00 | 28 799.00 | 14 648.00 | 398 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 982.00 | 202.00 | | 11 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 578.00 | 28 597.00 | 14 648.00 | 386 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
6T Sur comptes clients | 8 792.00 | 3 455.00 | 1 309.00 | 8 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 546.00 | 3 455.00 | 1 309.00 | 60 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 949.00 | 3 455.00 | 1 309.00 | 103 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 186 890.00 | 186 890.00 | | 186 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VC Groupe et associés | 136 039.00 | 136 039.00 | | 136 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 722.00 | 27 307.00 | 178 415.00 | 205 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 259.00 | 380 992.00 | 2 267.00 | 383 259.00 |
VW T.V.A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 696.00 | 172 281.00 | 178 415.00 | 350 696.00 |