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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 347.00 | 178 180.00 | 119 167.00 | 297 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 339.00 | 1 046 854.00 | 510 485.00 | 1 557 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 694.00 | 1 228 903.00 | 662 791.00 | 1 891 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BT Marchandises | 560 057.00 | | 560 057.00 | 560 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
BZ Autres créances | 185 215.00 | | 185 215.00 | 185 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 464 897.00 | | 2 464 897.00 | 2 464 897.00 |
CF Disponibilités | 140 956.00 | | 140 956.00 | 140 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 333.00 | | 3 427 333.00 | 3 427 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 027.00 | 1 228 903.00 | 4 090 123.00 | 5 319 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 761 420.00 | 761 420.00 | | 761 420.00 |
DH Report à nouveau | -9 635.00 | | | -9 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 740.00 | -9 635.00 | | -47 740.00 |
DL TOTAL (I) | 792 045.00 | 839 785.00 | | 792 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 175.00 | 514 286.00 | | 386 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 218.00 | 2 361 646.00 | | 2 389 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 623.00 | 647 658.00 | | 280 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 324.00 | 217 788.00 | | 233 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 810.00 | | 1 887.00 |
EA Autres dettes | 6 852.00 | 6 526.00 | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 078.00 | 3 749 714.00 | | 3 298 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 123.00 | 4 589 499.00 | | 4 090 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 936.00 | 3 364 000.00 | | 3 040 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 109.00 | | -6 414.00 | 1 898 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 055.00 | | | 1 857 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 553.00 | | -6 414.00 | 39 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 595.00 | 144 309.00 | | 1 084 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 095.00 | 144 309.00 | | 1 083 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 623.00 | 280 623.00 | | 280 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 597.00 | 113 597.00 | | 113 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VC Groupe et associés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 714.00 | 128 571.00 | 257 143.00 | 385 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 384 218.00 | 2 384 218.00 | | 2 384 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 839.00 | 133 839.00 | | 133 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 701.00 | 232 601.00 | 33 100.00 | 265 701.00 |
VW T.V.A. | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 078.00 | 3 040 936.00 | 257 143.00 | 3 298 078.00 |