| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 016.00 | 774 761.00 | 107 254.00 | 882 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 102.00 | 61 927.00 | 23 175.00 | 85 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 856.00 | 844 165.00 | 261 690.00 | 1 105 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 513.00 | | 625 513.00 | 625 513.00 |
BN En cours de production de biens | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 626.00 | 1 906.00 | 697 719.00 | 699 626.00 |
BZ Autres créances | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 349 096.00 | | 349 096.00 | 349 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 718.00 | 1 906.00 | 2 808 811.00 | 2 810 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 574.00 | 846 072.00 | 3 070 502.00 | 3 916 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 965.00 | | | 325 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 571 903.00 | | | 1 571 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 647.00 | | | 282 647.00 |
DK Provisions réglementées | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 684.00 | | | 2 435 684.00 |
DP Provisions pour risques | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 694.00 | | | 356 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 290.00 | | | 132 290.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 896.00 | | | 604 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 502.00 | | | 3 070 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 250.00 | | | 595 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 918.00 | | 21 555.00 | 1 088 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 617.00 | 1 105 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 617.00 | 967 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 940.00 | | | 136 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 717.00 | | 21 555.00 | 950 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 905.00 | 45 261.00 | | 798 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 965.00 | 45 261.00 | | 791 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 971.00 | 4 304.00 | 1 707.00 | 14 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 694.00 | 356 694.00 | | 356 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 699 626.00 | 699 626.00 | | 699 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 291.00 | 132 291.00 | | 132 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 969.00 | 772 708.00 | 1 261.00 | 773 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 251.00 | 595 251.00 | | 595 251.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |