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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 205.00 | 12 984.00 | 220.00 | 13 205.00 |
AN Terrains | 17 799.00 | 14 403.00 | 3 396.00 | 17 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 304.00 | 265 327.00 | 35 976.00 | 301 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 427.00 | 1 091 916.00 | 67 511.00 | 1 159 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 836.00 | 1 384 630.00 | 114 205.00 | 1 498 836.00 |
BN En cours de production de biens | 58 360.00 | | 58 360.00 | 58 360.00 |
BT Marchandises | 68 842.00 | | 68 842.00 | 68 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 953.00 | 292 733.00 | 2 081 220.00 | 2 373 953.00 |
BZ Autres créances | 92 114.00 | | 92 114.00 | 92 114.00 |
CF Disponibilités | 1 215 615.00 | | 1 215 615.00 | 1 215 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 925.00 | 292 733.00 | 3 543 193.00 | 3 835 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 761.00 | 1 677 363.00 | 3 657 398.00 | 5 334 761.00 |
CU Autres participations | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 670 859.00 | | | 1 670 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 588.00 | | | 389 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 603.00 | | | 2 194 603.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 931.00 | | | 482 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 223.00 | | | 856 223.00 |
EA Autres dettes | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 796.00 | | | 1 359 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 398.00 | | | 3 657 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 796.00 | | | 1 359 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 089.00 | 2 089.00 | |
FG Production vendue services | 3 409 450.00 | 1 004 511.00 | 4 413 961.00 | 3 409 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 450.00 | 1 006 600.00 | 4 416 049.00 | 3 409 450.00 |
FM Production stockée | | | -28 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 668.00 | |
GE Autres charges | | | 18 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 492.00 | | | 145 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 619.00 | | | 4 481 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 031.00 | | | 4 092 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 588.00 | | | 389 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 349.00 | | | 202 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 732 431.00 | | 60 742.00 | 7 732 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 338.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 338.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 712 125.00 | | 60 742.00 | 7 712 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 510.00 | 68 457.00 | 294 338.00 | 1 610 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955.00 | 2 028.00 | | 10 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 555.00 | 66 428.00 | 294 338.00 | 1 599 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 2 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 281 377.00 | 32 668.00 | 21 313.00 | 281 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 377.00 | 32 668.00 | 21 313.00 | 281 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 377.00 | 32 668.00 | 23 313.00 | 386 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 668.00 | 23 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 930.00 | 482 930.00 | | 482 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 973.00 | 156 973.00 | | 156 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 619.00 | 160 619.00 | | 160 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 664.00 | 2 023 664.00 | | 2 023 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 288.00 | 350 288.00 | | 350 288.00 |
VB T. V. A. | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 208.00 | 2 490 958.00 | 6 250.00 | 2 497 208.00 |
VW T.V.A. | 439 583.00 | 439 583.00 | | 439 583.00 |