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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 042.00 | 9 848.00 | 5 193.00 | 15 042.00 |
AH Fonds commercial | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
AN Terrains | 147 720.00 | 15 424.00 | 132 296.00 | 147 720.00 |
AP Constructions | 2 244 910.00 | 1 834 197.00 | 410 713.00 | 2 244 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 579.00 | 506 432.00 | 103 148.00 | 609 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 882.00 | 716 191.00 | 120 691.00 | 836 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 996.00 | 3 082 092.00 | 824 904.00 | 3 906 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
BZ Autres créances | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 995 796.00 | | 995 796.00 | 995 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 127.00 | | 1 171 127.00 | 1 171 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 123.00 | 3 082 092.00 | 1 996 031.00 | 5 078 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 512 266.00 | 452 932.00 | | 512 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 688.00 | 279 334.00 | | 110 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DK Provisions réglementées | 149 811.00 | 182 514.00 | | 149 811.00 |
DL TOTAL (I) | 955 202.00 | 1 090 780.00 | | 955 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 689.00 | 558 477.00 | | 617 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 041.00 | 16 503.00 | | 38 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 922.00 | 30 447.00 | | 26 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 085.00 | 108 108.00 | | 150 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 906.00 | 199 473.00 | | 206 906.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 829.00 | 914 196.00 | | 1 040 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 031.00 | 2 004 976.00 | | 1 996 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 292.00 | 496 670.00 | | 613 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 862.00 | | 141 616.00 | 3 802 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 482.00 | 3 906 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 025.00 | 57 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 457.00 | 3 839 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 020.00 | | 6 552.00 | 52 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740 624.00 | | 134 923.00 | 3 740 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 217.00 | | 141.00 | 10 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 200.00 | 225 098.00 | 37 482.00 | 2 843 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 515.00 | 1 358.00 | 1 025.00 | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 833 685.00 | 223 739.00 | 36 457.00 | 2 833 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 514.00 | 9 461.00 | 42 164.00 | 182 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 514.00 | 9 461.00 | 42 164.00 | 182 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 461.00 | 9 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 085.00 | 150 085.00 | | 150 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 906.00 | 206 906.00 | | 206 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
UX Autres créances clients | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 677.00 | 211 062.00 | 400 616.00 | 611 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 200.00 | | | -53 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 389.00 | 114 389.00 | | 114 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 908.00 | 613 292.00 | 400 616.00 | 1 013 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |