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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 626.00 | 8 526.00 | 1 100.00 | 9 626.00 |
AN Terrains | 3 762.00 | 713.00 | 3 049.00 | 3 762.00 |
AP Constructions | 294 824.00 | 294 824.00 | | 294 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 633.00 | 152 955.00 | 679.00 | 153 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 416.00 | 106 416.00 | | 106 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 055.00 | 563 433.00 | 5 623.00 | 569 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BT Marchandises | 58 461.00 | | 58 461.00 | 58 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CF Disponibilités | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 651.00 | | 77 651.00 | 77 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 707.00 | 563 433.00 | 83 274.00 | 646 707.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
DH Report à nouveau | -134 259.00 | | | -134 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 352.00 | | | -33 352.00 |
DL TOTAL (I) | -107 553.00 | | | -107 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 900.00 | | | 168 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 827.00 | | | 190 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 827.00 | | | 190 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
FD Production vendue biens | 166 649.00 | 1 689.00 | 168 338.00 | 166 649.00 |
FG Production vendue services | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 973.00 | 1 689.00 | 236 662.00 | 234 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 383.00 | | | 242 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 735.00 | | | 275 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 352.00 | | | -33 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 593.00 | | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 055.00 | | | 569 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 635.00 | | | 558 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 389.00 | 3 043.00 | | 560 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | 1 657.00 | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 521.00 | 1 386.00 | | 553 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 900.00 | 168 900.00 | | 168 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 827.00 | 190 827.00 | | 190 827.00 |