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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 90 257.00 | 89 440.00 | 817.00 | 90 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 002.00 | 253 174.00 | 5 828.00 | 259 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 739.00 | 63 452.00 | 2 287.00 | 65 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 198.00 | 413 531.00 | 54 668.00 | 468 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 341.00 | 29 100.00 | 169 241.00 | 198 341.00 |
BZ Autres créances | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 434 409.00 | 166 540.00 | 1 267 869.00 | 1 434 409.00 |
CF Disponibilités | 559 410.00 | | 559 410.00 | 559 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 316.00 | 195 640.00 | 2 102 676.00 | 2 298 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 514.00 | 609 170.00 | 2 157 343.00 | 2 766 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 158.00 | 1 790 539.00 | | 1 890 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 175.00 | 99 619.00 | | -77 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 983.00 | 2 000 158.00 | | 1 922 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 482.00 | 25 368.00 | | 5 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 282.00 | 122 159.00 | | 168 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 706.00 | 73 680.00 | | 60 706.00 |
EA Autres dettes | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 470.00 | 221 970.00 | | 234 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 453.00 | 2 222 128.00 | | 2 157 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 470.00 | 221 970.00 | | 234 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 044.00 | | 6 154.00 | 462 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 844.00 | | 6 154.00 | 408 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 951.00 | 38 106.00 | 28 526.00 | 403 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 485.00 | 38 106.00 | 28 526.00 | 396 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 282.00 | 168 282.00 | | 168 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UX Autres créances clients | 163 503.00 | | | 163 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VC Groupe et associés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VI Groupe et associés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 607.00 | 224 607.00 | | 224 607.00 |
VW T.V.A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 470.00 | 234 470.00 | | 234 470.00 |