| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 977 217.00 | 10 881 730.00 | 9 095 487.00 | 19 977 217.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694 648.00 | | 694 648.00 | 694 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 4 629.00 | 35 371.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 561.00 | 198 362.00 | 331 199.00 | 529 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 065.00 | | 158 065.00 | 158 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 003 730.00 | 11 449 031.00 | 10 554 699.00 | 22 003 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 252.00 | | 337 252.00 | 337 252.00 |
BT Marchandises | 3 478 803.00 | 184 354.00 | 3 294 450.00 | 3 478 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 022.00 | | 105 022.00 | 105 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 282.00 | 88 104.00 | 2 693 178.00 | 2 781 282.00 |
BZ Autres créances | 876 744.00 | 69 025.00 | 807 719.00 | 876 744.00 |
CF Disponibilités | 3 335 607.00 | | 3 335 607.00 | 3 335 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 389.00 | | 132 389.00 | 132 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 047 099.00 | 341 483.00 | 10 705 617.00 | 11 047 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 088 656.00 | 11 790 514.00 | 21 298 142.00 | 33 088 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 588 994.00 | 364 310.00 | 224 683.00 | 588 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 296.00 | 521 296.00 | | 521 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 165 627.00 | 4 165 627.00 | | 4 165 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 130.00 | 46 297.00 | | 52 130.00 |
DG Autres réserves | 698 941.00 | 698 941.00 | | 698 941.00 |
DH Report à nouveau | 3 548 210.00 | 2 040 170.00 | | 3 548 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 793.00 | 1 513 873.00 | | 594 793.00 |
DL TOTAL (I) | 9 580 997.00 | 8 986 204.00 | | 9 580 997.00 |
DP Provisions pour risques | 37 827.00 | 11 527.00 | | 37 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 999.00 | 115 339.00 | | 86 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 825.00 | 126 865.00 | | 124 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 720.00 | 2 368 858.00 | | 1 842 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 583.00 | 4 023 936.00 | | 4 104 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 004.00 | 63 316.00 | | 14 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 285.00 | 2 351 175.00 | | 2 588 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 170.00 | 1 273 609.00 | | 1 068 170.00 |
EA Autres dettes | 1 962 330.00 | 1 827 236.00 | | 1 962 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 404.00 | 182 131.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 583 495.00 | 12 090 260.00 | | 11 583 495.00 |
ED (V) | 8 825.00 | 6 556.00 | | 8 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 298 142.00 | 21 209 885.00 | | 21 298 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 612 266.00 | 10 371 584.00 | | 10 612 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 769 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 794 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 949 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 080 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 920.00 | |
GE Autres charges | | | 57 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 038 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 290.00 | 449 310.00 | | 169 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 334.00 | 408 179.00 | | 218 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 044.00 | 41 131.00 | | -49 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 950.00 | 308 474.00 | | 148 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 130.00 | 18 153 360.00 | | 15 146 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 551 337.00 | 16 639 487.00 | | 14 551 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 793.00 | 1 513 873.00 | | 594 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 321 422.00 | | 764 134.00 | 21 321 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 594.00 | | 59 400.00 | 529 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | 75 225.00 | 22 003 730.00 | 6 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 75 225.00 | 20 687 110.00 | 6 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130 906.00 | | 638 029.00 | 20 130 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 256.00 | | 66 305.00 | 503 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 666.00 | | 400.00 | 157 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 833 155.00 | 1 615 876.00 | | 9 833 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 694.00 | 80 616.00 | | 283 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 396 781.00 | 1 484 949.00 | | 9 396 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 680.00 | 50 311.00 | | 152 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 865.00 | 37 827.00 | 39 867.00 | 126 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 458.00 | 123 896.00 | | 60 458.00 |
6T Sur comptes clients | 97 091.00 | 38 023.00 | 47 011.00 | 97 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 574.00 | 161 920.00 | 47 011.00 | 226 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 439.00 | 199 746.00 | 86 877.00 | 353 439.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 920.00 | 75 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 827.00 | 11 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 285.00 | 2 588 285.00 | | 2 588 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 904.00 | 637 904.00 | | 637 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 736.00 | 385 736.00 | | 385 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962 330.00 | 1 962 330.00 | | 1 962 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 065.00 | | 158 065.00 | 158 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 401.00 | 2 644 401.00 | | 2 644 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 066.00 | -4 066.00 | | -4 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 880.00 | 136 880.00 | | 136 880.00 |
VB T. V. A. | 606 077.00 | 606 077.00 | | 606 077.00 |
VC Groupe et associés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 720.00 | 885 494.00 | 957 225.00 | 1 842 720.00 |
VI Groupe et associés | 4 104 583.00 | 4 104 583.00 | | 4 104 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 070.00 | | | 524 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 437.00 | 216 437.00 | | 216 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 389.00 | 132 389.00 | | 132 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 480.00 | 3 790 415.00 | 158 065.00 | 3 948 480.00 |
VW T.V.A. | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 569 491.00 | 10 612 266.00 | 957 225.00 | 11 569 491.00 |