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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 123.00 | | 385 123.00 | 385 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 650.00 | 85 357.00 | 17 293.00 | 102 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 009.00 | 273 905.00 | 91 104.00 | 365 009.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 242.00 | 359 262.00 | 524 980.00 | 884 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 972.00 | | 284 972.00 | 284 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 318.00 | 143 739.00 | 1 247 578.00 | 1 391 318.00 |
BZ Autres créances | 157 628.00 | | 157 628.00 | 157 628.00 |
CF Disponibilités | 102 107.00 | | 102 107.00 | 102 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 649.00 | 143 739.00 | 1 823 910.00 | 1 967 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 892.00 | 503 002.00 | 2 348 890.00 | 2 851 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 528.00 | | | 178 528.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 236.00 | | | 519 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DG Autres réserves | 400 877.00 | | | 400 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952 850.00 | | | -952 850.00 |
DL TOTAL (I) | 170 173.00 | | | 170 173.00 |
DP Provisions pour risques | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 602.00 | | | 103 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 042.00 | | | 362 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 765.00 | | | 1 295 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 325.00 | | | 389 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 339.00 | | | 2 048 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 890.00 | | | 2 348 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 094.00 | | | 1 945 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 340.00 | | | 219 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 849 777.00 | | 3 849 777.00 | 3 849 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 777.00 | | 3 849 777.00 | 3 849 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 494.00 | |
GE Autres charges | | | 8 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 816.00 | | | 99 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 816.00 | | | 99 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 243.00 | | | -94 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 874.00 | | | 4 232 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 723.00 | | | 5 185 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952 850.00 | | | -952 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 576.00 | | 92 198.00 | 222 576.00 |
6T Sur comptes clients | 136 245.00 | 7 494.00 | | 136 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 245.00 | 7 494.00 | | 136 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 821.00 | 7 494.00 | 92 198.00 | 358 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 765.00 | 1 295 765.00 | | 1 295 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 277.00 | 1 393 288.00 | 199 989.00 | 1 593 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 339.00 | 1 945 094.00 | 103 245.00 | 2 048 339.00 |