| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
AN Terrains | 351 268.00 | 166 806.00 | 184 462.00 | 351 268.00 |
AP Constructions | 2 738 359.00 | 1 369 514.00 | 1 368 845.00 | 2 738 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 364.00 | 208 481.00 | 9 882.00 | 218 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 411.00 | 49 016.00 | 17 395.00 | 66 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 548.00 | 1 799 003.00 | 1 645 545.00 | 3 444 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 238.00 | 15 336.00 | 38 902.00 | 54 238.00 |
BZ Autres créances | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 656.00 | | 411 656.00 | 411 656.00 |
CF Disponibilités | 1 277 134.00 | | 1 277 134.00 | 1 277 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 995.00 | 15 336.00 | 1 756 659.00 | 1 771 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 543.00 | 1 814 340.00 | 3 402 204.00 | 5 216 543.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 590.00 | 707 810.00 | | 687 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 236.00 | 34 124.00 | | 47 236.00 |
DG Autres réserves | 942 139.00 | 942 139.00 | | 942 139.00 |
DH Report à nouveau | 364 874.00 | 115 751.00 | | 364 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 742.00 | 262 234.00 | | 10 742.00 |
DK Provisions réglementées | 7 433.00 | 11 212.00 | | 7 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 637.00 | 2 136 893.00 | | 2 123 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 583.00 | 1 141 454.00 | | 1 024 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 096.00 | 2 044 240.00 | | 85 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 881.00 | 1 907 530.00 | | 24 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 288.00 | 153 259.00 | | 128 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
EA Autres dettes | | 44 710.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 567.00 | 5 291 193.00 | | 1 278 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 204.00 | 7 593 086.00 | | 3 402 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 826.00 | 4 266 610.00 | | 373 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 079 623.00 | | 2 079 623.00 | 2 079 623.00 |
FG Production vendue services | 158 968.00 | | 158 968.00 | 158 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 591.00 | | 2 238 591.00 | 2 238 591.00 |
FM Production stockée | | | -1 667 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 110.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 779.00 | 62 630.00 | | 168 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 238.00 | 62 630.00 | | 226 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 686.00 | 165 174.00 | | 26 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 552.00 | -102 545.00 | | 199 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 101 980.00 | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 162.00 | 5 614 357.00 | | 814 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 419.00 | 5 352 123.00 | | 803 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 742.00 | 262 234.00 | | 10 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 997.00 | | 18 781.00 | 3 483 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 686.00 | 64 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 229.00 | 3 444 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 544.00 | 3 374 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388 389.00 | | 17 556.00 | 3 388 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 421.00 | | 1 225.00 | 90 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 757.00 | 142 790.00 | 31 544.00 | 1 687 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 571.00 | 142 790.00 | 31 544.00 | 1 682 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 212.00 | | 3 779.00 | 11 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 212.00 | | 3 779.00 | 11 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 288.00 | 128 288.00 | | 128 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 583.00 | 119 841.00 | 510 907.00 | 1 024 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 567.00 | 373 826.00 | 510 907.00 | 1 278 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |