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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 494.00 | 24 648.00 | 5 845.00 | 30 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 401.00 | 157 326.00 | 75 075.00 | 232 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 263 204.00 | 182 128.00 | 81 076.00 | 263 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
BN En cours de production de biens | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 574.00 | 6 715.00 | 103 858.00 | 110 574.00 |
BZ Autres créances | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 287 929.00 | | 287 929.00 | 287 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 920.00 | 6 715.00 | 437 204.00 | 443 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 125.00 | 188 844.00 | 518 280.00 | 707 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 888.00 | 177 760.00 | | 208 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 450.00 | 31 127.00 | | 45 450.00 |
DL TOTAL (I) | 309 339.00 | 263 888.00 | | 309 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 449.00 | 110 440.00 | | 69 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 357.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 495.00 | 79 822.00 | | 51 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 820.00 | 110 585.00 | | 83 820.00 |
EA Autres dettes | | 6 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 915.00 | 312 301.00 | | 205 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 280.00 | 576 189.00 | | 518 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 982.00 | | 44 851.00 | 250 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 628.00 | 263 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 220.00 | 262 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 267.00 | | 44 849.00 | 250 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | 1.00 | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 462.00 | 27 575.00 | 30 909.00 | 185 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 309.00 | 27 575.00 | 30 909.00 | 185 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 026.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 715.00 | 1 508.00 | 1 508.00 | 6 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 715.00 | 1 508.00 | 1 508.00 | 6 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 715.00 | 4 534.00 | 1 508.00 | 6 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UX Autres créances clients | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 643.00 | 118 643.00 | | 118 643.00 |
VW T.V.A. | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 316.00 | 135 316.00 | | 135 316.00 |