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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AN Terrains | 241 829.00 | | 241 829.00 | 241 829.00 |
AP Constructions | 919 192.00 | 438 691.00 | 480 501.00 | 919 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 970.00 | 4 794.00 | 32 176.00 | 36 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 287.00 | 443 749.00 | 1 422 537.00 | 1 866 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 263.00 | | 385 263.00 | 385 263.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 376 492.00 | | 1 376 492.00 | 1 376 492.00 |
CF Disponibilités | 462 391.00 | | 462 391.00 | 462 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 664.00 | | 2 224 664.00 | 2 224 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 951.00 | 443 749.00 | 3 647 201.00 | 4 090 951.00 |
CU Autres participations | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 875.00 | 1 510 875.00 | | 1 510 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 087.00 | 151 087.00 | | 151 087.00 |
DG Autres réserves | 980 747.00 | 1 099 883.00 | | 980 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 011.00 | 28 593.00 | | 104 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 462.00 | 41 814.00 | | 39 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 183.00 | 2 832 254.00 | | 2 786 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 864.00 | | 3 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 930.00 | 108 301.00 | | 148 930.00 |
EA Autres dettes | 702 784.00 | 608 996.00 | | 702 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 018.00 | 721 161.00 | | 861 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 201.00 | 3 553 416.00 | | 3 647 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 018.00 | 721 161.00 | | 861 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 516.00 | | 365 516.00 | 365 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 516.00 | | 365 516.00 | 365 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 235.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | 3 521.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 352.00 | 3 520.00 | | 2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 536.00 | 5 173.00 | | 31 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 336.00 | 303 400.00 | | 467 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 325.00 | 274 807.00 | | 363 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 011.00 | 28 593.00 | | 104 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 884.00 | | 144 873.00 | 1 829 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 470.00 | 1 866 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 470.00 | 1 197 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 589.00 | | 144 873.00 | 1 161 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 030.00 | | | 668 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 514.00 | 34 235.00 | | 409 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 250.00 | 34 235.00 | | 409 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 784.00 | 702 784.00 | | 702 784.00 |
UX Autres créances clients | 385 263.00 | 385 263.00 | | 385 263.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 780.00 | 385 780.00 | | 385 780.00 |
VW T.V.A. | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 018.00 | 861 018.00 | | 861 018.00 |