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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 306.00 | 8 274.00 | 1 032.00 | 9 306.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 143.00 | 8 274.00 | 12 869.00 | 21 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 968.00 | 550.00 | 85 418.00 | 85 968.00 |
072 Créances – Autres | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 799.00 | 550.00 | 155 249.00 | 155 799.00 |
110 Total général Actif | 176 942.00 | 8 824.00 | 168 118.00 | 176 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 592.00 | |
126 Réserve légale | | | 888.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 481.00 | 239 666.00 | | 237 481.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 188.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 515.00 | 239 854.00 | | 239 515.00 |
242 Autres charges externes. | 38 567.00 | 42 641.00 | | 38 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 953.00 | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 593.00 | 171 515.00 | | 153 593.00 |
252 Charges sociales | 26 325.00 | 33 422.00 | | 26 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 154.00 | 1 250.00 | | 1 154.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 138.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 817.00 | 250 920.00 | | 220 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 698.00 | -11 066.00 | | 18 698.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | 183.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 000.00 | -10 883.00 | | 19 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 727.00 | | | 2 727.00 |