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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 796.00 | 90 113.00 | 107 683.00 | 197 796.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 054.00 | 47 240.00 | 26 814.00 | 74 054.00 |
AP Constructions | 266 401.00 | 261 343.00 | 5 058.00 | 266 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 312.00 | 635 050.00 | 194 262.00 | 829 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 870.00 | 594 791.00 | 353 078.00 | 947 870.00 |
AX Avances et acomptes | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958 760.00 | | 958 760.00 | 958 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 469.00 | 1 628 538.00 | 2 216 931.00 | 3 845 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 048.00 | | 151 048.00 | 151 048.00 |
BN En cours de production de biens | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 112.00 | | 547 112.00 | 547 112.00 |
BZ Autres créances | 423 610.00 | | 423 610.00 | 423 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 190 400.00 | | 3 190 400.00 | 3 190 400.00 |
CF Disponibilités | 341 018.00 | | 341 018.00 | 341 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 507.00 | | 4 739 507.00 | 4 739 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 977.00 | 1 628 538.00 | 6 956 438.00 | 8 584 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 600.00 | 533 600.00 | | 533 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DG Autres réserves | 1 036 266.00 | 620 347.00 | | 1 036 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 970.00 | 415 918.00 | | 227 970.00 |
DK Provisions réglementées | 186 799.00 | 138 891.00 | | 186 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 997.00 | 1 762 118.00 | | 2 037 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 429.00 | 3 310 842.00 | | 2 912 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 064.00 | 378 083.00 | | 560 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 849.00 | 685 161.00 | | 928 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 261.00 | 385 770.00 | | 435 261.00 |
EA Autres dettes | 65 422.00 | 114 967.00 | | 65 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 311.00 | 121 586.00 | | 16 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 439.00 | 4 996 512.00 | | 4 918 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 956 438.00 | 6 758 633.00 | | 6 956 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 368.00 | 1 585 154.00 | | 2 139 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
FG Production vendue services | 11 322 189.00 | 123 262.00 | 11 445 452.00 | 11 322 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 322 916.00 | 123 262.00 | 11 446 179.00 | 11 322 916.00 |
FM Production stockée | | | -19 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 039 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 343 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 542.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 822 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 645.00 | 18 366.00 | | 79 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 220.00 | 2 000.00 | | 17 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 865.00 | 20 366.00 | | 96 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 777.00 | 11 104.00 | | 18 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 220.00 | 2 924.00 | | 26 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 908.00 | 75 230.00 | | 47 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 905.00 | 89 258.00 | | 92 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 960.00 | -68 892.00 | | 3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 171 497.00 | 5 842 874.00 | | 12 171 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943 527.00 | 5 426 956.00 | | 11 943 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 970.00 | 415 918.00 | | 227 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 891.00 | 47 908.00 | | 138 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 891.00 | 47 908.00 | | 138 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 849.00 | 928 849.00 | | 928 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 496.00 | 209 496.00 | | 209 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 154.00 | 125 154.00 | | 125 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
UX Autres créances clients | 547 113.00 | 547 113.00 | | 547 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 207 990.00 | 207 990.00 | | 207 990.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911 736.00 | 692 728.00 | 2 015 883.00 | 2 911 736.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VP Divers | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 795.00 | 123 795.00 | | 123 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 628.00 | 994 054.00 | 83 574.00 | 1 077 628.00 |
VW T.V.A. | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 377.00 | 2 139 369.00 | 2 015 883.00 | 4 358 377.00 |