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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AN Terrains | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
AP Constructions | 96 886.00 | 51 124.00 | 45 762.00 | 96 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 061.00 | 26 310.00 | 21 751.00 | 48 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 774.00 | 91 851.00 | 67 923.00 | 159 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 039.00 | | 215 039.00 | 215 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 051.00 | 1 667.00 | 137 384.00 | 139 051.00 |
BZ Autres créances | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CF Disponibilités | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 686.00 | 1 667.00 | 431 020.00 | 432 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 460.00 | 93 518.00 | 498 943.00 | 592 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 445.00 | | | 225 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 226.00 | | | -63 226.00 |
DL TOTAL (I) | 173 218.00 | | | 173 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 960.00 | | | 98 960.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 724.00 | | | 325 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 943.00 | | | 498 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 491.00 | | | 302 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 523.00 | | 17 005.00 | 187 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 754.00 | 159 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 754.00 | 157 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 732.00 | | 17 000.00 | 185 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 5.00 | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 707.00 | 8 898.00 | 44 754.00 | 127 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 321.00 | 8 898.00 | 44 754.00 | 126 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 792.00 | 1 667.00 | 792.00 | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | 1 667.00 | 792.00 | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792.00 | 1 667.00 | 792.00 | 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 961.00 | 143 961.00 | | 143 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UX Autres créances clients | 137 051.00 | 137 051.00 | | 137 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VC Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 378.00 | 7 882.00 | 20 496.00 | 28 378.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 837.00 | 158 837.00 | | 158 837.00 |
VW T.V.A. | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 986.00 | 302 491.00 | 20 496.00 | 322 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
ST Autres comptes | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 607.00 | | | 172 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 176.00 | | | 97 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 554.00 | | | 113 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |