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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 2 333 205.00 | 1 928 039.00 | 405 167.00 | 2 333 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 959.00 | 104 775.00 | 2 184.00 | 106 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 972.00 | 574 031.00 | 77 941.00 | 651 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 565.00 | 2 610 145.00 | 485 420.00 | 3 095 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 041.00 | 10 977.00 | 297 064.00 | 308 041.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222 560.00 | | 1 222 560.00 | 1 222 560.00 |
CF Disponibilités | 1 969 603.00 | | 1 969 603.00 | 1 969 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 992.00 | 10 977.00 | 3 509 015.00 | 3 519 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 558.00 | 2 621 122.00 | 3 994 435.00 | 6 615 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 435.00 | 411 770.00 | | 444 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 864.00 | 532 664.00 | | 704 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 243.00 | 2 385 379.00 | | 2 590 243.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 264.00 | 239 222.00 | | 176 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 594.00 | 289 827.00 | | 337 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 120.00 | 260 817.00 | | 223 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 570.00 | 280 795.00 | | 383 570.00 |
EA Autres dettes | 190 143.00 | 137 025.00 | | 190 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 502.00 | 147 112.00 | | 88 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 192.00 | 1 354 797.00 | | 1 399 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 435.00 | 3 740 177.00 | | 3 994 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 192.00 | 1 087 144.00 | | 1 385 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 594.00 | | | 337 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 565.00 | | | 3 095 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 095 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 092 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 136.00 | | | 3 092 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 031.00 | 81 253.00 | | 2 414 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 731.00 | 81 253.00 | | 2 410 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 114 861.00 | | | 114 861.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 861.00 | 10 977.00 | | 114 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 861.00 | 15 977.00 | | 114 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 977.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 594.00 | 323 594.00 | 8 000.00 | 337 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 120.00 | 223 120.00 | | 223 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 981.00 | 121 981.00 | | 121 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 166.00 | 112 166.00 | | 112 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 143.00 | 190 143.00 | | 190 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 308 041.00 | 308 041.00 | | 308 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 264.00 | 176 264.00 | | 176 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 295.00 | 315 166.00 | 129.00 | 315 295.00 |
VW T.V.A. | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 192.00 | 1 385 192.00 | 8 000.00 | 1 399 192.00 |