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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 668.00 | 107 144.00 | 525.00 | 107 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 200.00 | 536 591.00 | 28 609.00 | 565 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 230.00 | 647 170.00 | 47 061.00 | 694 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BT Marchandises | 641 476.00 | | 641 476.00 | 641 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 196.00 | 38 827.00 | 465 369.00 | 504 196.00 |
BZ Autres créances | 166 509.00 | | 166 509.00 | 166 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 758.00 | | 214 758.00 | 214 758.00 |
CF Disponibilités | 463 732.00 | | 463 732.00 | 463 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 079.00 | 38 827.00 | 1 990 252.00 | 2 029 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 309.00 | 685 997.00 | 2 037 313.00 | 2 723 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 1 162 143.00 | 1 080 967.00 | | 1 162 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 742.00 | 124 036.00 | | 105 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 385.00 | 1 463 503.00 | | 1 526 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 126.00 | 39 867.00 | | 55 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 419.00 | 355 797.00 | | 346 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 564.00 | 80 278.00 | | 57 564.00 |
EA Autres dettes | 51 818.00 | 51 844.00 | | 51 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 928.00 | 527 787.00 | | 510 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 313.00 | 1 991 290.00 | | 2 037 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 928.00 | 527 787.00 | | 510 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 483.00 | | 6 852.00 | 692 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 105.00 | 694 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 105.00 | 672 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 343.00 | | 6 630.00 | 671 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 522.00 | | 222.00 | 12 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 601.00 | 8 569.00 | | 638 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 166.00 | 8 569.00 | | 635 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 454.00 | 23 080.00 | 707.00 | 16 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 454.00 | 23 080.00 | 707.00 | 16 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 454.00 | 23 080.00 | 707.00 | 16 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 080.00 | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 419.00 | 346 419.00 | | 346 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
UX Autres créances clients | 448 485.00 | 448 485.00 | | 448 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VI Groupe et associés | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 284.00 | 685 284.00 | | 685 284.00 |
VW T.V.A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 928.00 | 510 928.00 | | 510 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 6 546.00 | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 693.00 | 17 270.00 | | 17 693.00 |
ST Autres comptes | 158 962.00 | 204 936.00 | | 158 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 598.00 | 81 950.00 | | 97 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 525.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 932.00 | 13 636.00 | | 9 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 037.00 | 20 182.00 | | 13 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 415.00 | 769 195.00 | | 722 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 959.00 | 648 080.00 | | 585 959.00 |
ZE Dividendes | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 253.00 | 304 856.00 | | 274 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |