| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 157.00 | 68 963.00 | 2 194.00 | 71 157.00 |
AP Constructions | 284 647.00 | 75 995.00 | 208 652.00 | 284 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 739.00 | 163 115.00 | 195 624.00 | 358 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 336.00 | 64 787.00 | 15 549.00 | 80 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 105.00 | 372 860.00 | 449 245.00 | 822 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 472.00 | | 856 472.00 | 856 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 774.00 | | 139 774.00 | 139 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 685.00 | 184 910.00 | 818 775.00 | 1 003 685.00 |
BZ Autres créances | 336 870.00 | | 336 870.00 | 336 870.00 |
CF Disponibilités | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 357.00 | 184 910.00 | 2 235 447.00 | 2 420 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 462.00 | 557 770.00 | 2 684 692.00 | 3 242 462.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 765.00 | 890 413.00 | | 1 071 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 163.00 | 181 351.00 | | 247 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 328.00 | 1 406 165.00 | | 1 653 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 928.00 | 307 880.00 | | 194 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 011.00 | 57 862.00 | | 41 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 619.00 | 768 959.00 | | 536 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 806.00 | 377 869.00 | | 258 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 364.00 | 1 567 701.00 | | 1 031 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 692.00 | 2 973 866.00 | | 2 684 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 435.00 | 1 333 135.00 | | 930 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 668.00 | 45 990.00 | | 13 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 262.00 | 2 665 342.00 | 4 692 604.00 | 2 027 262.00 |
FD Production vendue biens | 101 355.00 | | 101 355.00 | 101 355.00 |
FG Production vendue services | 59 586.00 | 347 831.00 | 407 417.00 | 59 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 203.00 | 3 013 173.00 | 5 201 376.00 | 2 188 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 898.00 | |
GE Autres charges | | | 10 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 065 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | -36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | 337.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 674.00 | 65 083.00 | | 48 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 674.00 | 65 083.00 | | 48 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 674.00 | -65 083.00 | | -48 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 610.00 | 17 393.00 | | -112 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 311.00 | 5 535 213.00 | | 5 255 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 148.00 | 5 353 862.00 | | 5 008 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 163.00 | 181 351.00 | | 247 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 177.00 | | 63 928.00 | 758 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 158.00 | | 4 000.00 | 67 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 123.00 | | 59 599.00 | 664 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 896.00 | | 330.00 | 26 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 049.00 | 83 811.00 | | 289 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 623.00 | 7 341.00 | | 61 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 426.00 | 76 470.00 | | 227 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 013.00 | 14 898.00 | | 170 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 013.00 | 14 898.00 | | 170 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 013.00 | 14 898.00 | | 170 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 619.00 | 536 619.00 | | 536 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 447.00 | 132 447.00 | | 132 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
UX Autres créances clients | 801 925.00 | 801 925.00 | | 801 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 760.00 | 201 760.00 | | 201 760.00 |
VB T. V. A. | 190 957.00 | 190 957.00 | | 190 957.00 |
VC Groupe et associés | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 928.00 | 93 999.00 | 100 929.00 | 194 928.00 |
VI Groupe et associés | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 973.00 | 1 381 973.00 | | 1 381 973.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 364.00 | 930 435.00 | 100 929.00 | 1 031 364.00 |