| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681 308.00 | 681 308.00 | | 681 308.00 |
AN Terrains | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
AP Constructions | 84 968.00 | 77 231.00 | 7 738.00 | 84 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 308.00 | 121 287.00 | 8 021.00 | 129 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 613 932.00 | 879 826.00 | 10 734 106.00 | 11 613 932.00 |
BT Marchandises | 45 831 164.00 | | 45 831 164.00 | 45 831 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 883 558.00 | 161 822.00 | 38 721 736.00 | 38 883 558.00 |
BZ Autres créances | 88 887 470.00 | 36 828.00 | 88 850 642.00 | 88 887 470.00 |
CF Disponibilités | 9 359 143.00 | | 9 359 143.00 | 9 359 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635 872.00 | | 2 635 872.00 | 2 635 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 597 207.00 | 198 650.00 | 185 398 557.00 | 185 597 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 211 139.00 | 1 078 476.00 | 196 132 663.00 | 197 211 139.00 |
CU Autres participations | 10 575 479.00 | | 10 575 479.00 | 10 575 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 542 380.00 | 2 542 380.00 | | 2 542 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 093 804.00 | 2 093 804.00 | | 2 093 804.00 |
DG Autres réserves | 1 388 886.00 | 12 170.00 | | 1 388 886.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 216.00 | 1 376 716.00 | | 861 216.00 |
DK Provisions réglementées | 8 690.00 | 33 344.00 | | 8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 6 895 810.00 | 6 059 249.00 | | 6 895 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 249 374.00 | 2 074 713.00 | | 2 249 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 249 374.00 | 2 074 713.00 | | 2 249 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 178 620.00 | 46 797 230.00 | | 53 178 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 275 813.00 | 207 967 542.00 | | 110 275 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 23 529 085.00 | 34 617 381.00 | | 23 529 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 987 478.00 | 289 382 153.00 | | 186 987 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 132 663.00 | 297 516 115.00 | | 196 132 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 663 396.00 | | 1 500 663 396.00 | 1 500 663 396.00 |
FG Production vendue services | 63 478 608.00 | | 63 478 608.00 | 63 478 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 142 004.00 | | 1 564 142 004.00 | 1 564 142 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 748 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 194 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 539 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 924 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 065 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 249 374.00 | |
GE Autres charges | | | 121 264 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 362 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 015.00 | 36 708.00 | | 26 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 715.00 | 36 708.00 | | 28 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 361.00 | 2 648.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 2 648.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 314.00 | 34 059.00 | | 27 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 482 137.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 568 482 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 620 921.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 567 620 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 216.00 | 1 376 716.00 | | 861 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 997 107.00 | | 132 895.00 | 12 997 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 10 590 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516 070.00 | 11 613 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297 232.00 | 681 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216 846.00 | 342 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 540.00 | | | 978 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 163.00 | | 132 895.00 | 1 426 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 592 404.00 | | | 10 592 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 765.00 | 148 139.00 | 1 514 078.00 | 2 245 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 262.00 | 98 278.00 | 297 232.00 | 880 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 503.00 | 49 861.00 | 1 216 846.00 | 1 365 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 344.00 | 1 361.00 | 26 015.00 | 33 344.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 074 713.00 | 2 249 374.00 | 2 074 713.00 | 2 074 713.00 |
6T Sur comptes clients | 229 924.00 | 35 582.00 | 103 684.00 | 229 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 924.00 | 72 410.00 | 103 684.00 | 229 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 337 981.00 | 2 323 145.00 | 2 204 412.00 | 2 337 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 321 784.00 | 2 178 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 361.00 | 26 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 178 620.00 | 53 178 620.00 | | 53 178 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 529 085.00 | 23 529 085.00 | | 23 529 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 38 676 670.00 | 38 676 670.00 | | 38 676 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 888.00 | 206 888.00 | | 206 888.00 |
VB T. V. A. | 7 687 288.00 | 7 687 288.00 | | 7 687 288.00 |
VC Groupe et associés | 65 431 762.00 | 65 431 762.00 | | 65 431 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 275 813.00 | 110 275 813.00 | | 110 275 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 761 972.00 | 15 761 972.00 | | 15 761 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635 872.00 | 2 635 872.00 | | 2 635 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 421 833.00 | 130 421 833.00 | | 130 421 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 987 478.00 | 186 987 478.00 | | 186 987 478.00 |