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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 186.00 | 395 758.00 | 152 429.00 | 548 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 608.00 | 439 603.00 | 145 005.00 | 584 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 484.00 | 840 126.00 | 310 359.00 | 1 150 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 263.00 | | 103 263.00 | 103 263.00 |
BZ Autres créances | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 755 296.00 | | 755 296.00 | 755 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 577.00 | | 944 577.00 | 944 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 061.00 | 840 126.00 | 1 254 935.00 | 2 095 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CU Autres participations | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 910.00 | 293 376.00 | | 402 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 615.00 | 229 534.00 | | 214 615.00 |
DL TOTAL (I) | 625 909.00 | 531 294.00 | | 625 909.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 968.00 | 138 367.00 | | 149 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 419.00 | 17 050.00 | | 23 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 482.00 | 50 451.00 | | 19 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 445.00 | 219 165.00 | | 177 445.00 |
EA Autres dettes | 19 482.00 | 21 033.00 | | 19 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 730.00 | 60 502.00 | | 214 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 526.00 | 506 568.00 | | 604 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 935.00 | 1 062 362.00 | | 1 254 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 435.00 | 405 660.00 | | 500 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FG Production vendue services | 1 391 527.00 | | 1 391 527.00 | 1 391 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 211.00 | | 1 392 211.00 | 1 392 211.00 |
FM Production stockée | | | -13 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 852.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 90.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 90.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 35 327.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 591.00 | 82 416.00 | | 76 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 687.00 | 1 327 349.00 | | 1 410 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 072.00 | 1 097 815.00 | | 1 196 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 615.00 | 229 534.00 | | 214 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 531.00 | | 83 954.00 | 1 066 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 189.00 | | 83 939.00 | 1 052 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | 15.00 | 2 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 274.00 | 83 852.00 | | 756 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 843.00 | 83 852.00 | | 754 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 730.00 | 214 730.00 | | 214 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 103 263.00 | 103 263.00 | | 103 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VC Groupe et associés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 968.00 | 45 876.00 | 104 091.00 | 149 968.00 |
VI Groupe et associés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 599.00 | 145 599.00 | | 145 599.00 |
VW T.V.A. | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 526.00 | 500 435.00 | 104 091.00 | 604 526.00 |