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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 310 740.00 | 821 249.00 | 489 491.00 | 1 310 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 810.00 | 260 206.00 | 77 604.00 | 337 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 813.00 | 83 568.00 | 39 244.00 | 122 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 599.00 | 1 192 379.00 | 688 219.00 | 1 880 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
BT Marchandises | 698 559.00 | 17 685.00 | 680 874.00 | 698 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 347.00 | | 2 242 347.00 | 2 242 347.00 |
BZ Autres créances | 597 540.00 | | 597 540.00 | 597 540.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 83 941.00 | | 83 941.00 | 83 941.00 |
CF Disponibilités | 2 712 819.00 | | 2 712 819.00 | 2 712 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 368 095.00 | 17 685.00 | 6 350 410.00 | 6 368 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 248 694.00 | 1 210 064.00 | 7 038 629.00 | 8 248 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 051.00 | 785 433.00 | | 865 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 149.00 | 409 315.00 | | 453 149.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 708 404.00 | 694 681.00 | | 708 404.00 |
DG Autres réserves | 3 062 040.00 | 2 667 533.00 | | 3 062 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 813.00 | 446 063.00 | | 379 813.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 459.00 | 5 003 027.00 | | 5 468 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 239.00 | 63 585.00 | | 141 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 239.00 | 63 585.00 | | 141 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 931.00 | 245 760.00 | | 270 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 414.00 | 215 780.00 | | 345 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 040.00 | 105 113.00 | | 137 040.00 |
EA Autres dettes | 675 544.00 | 471 992.00 | | 675 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 931.00 | 1 038 646.00 | | 1 428 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 629.00 | 6 105 259.00 | | 7 038 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 284.00 | 821 818.00 | | 1 198 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 648 579.00 | 9 856 692.00 | 14 505 271.00 | 4 648 579.00 |
FG Production vendue services | 260 223.00 | | 260 223.00 | 260 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 802.00 | 9 856 692.00 | 14 765 494.00 | 4 908 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 977 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 619 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 654.00 | |
GE Autres charges | | | 33 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 599 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 301.00 | 2 304.00 | | 7 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 3 861.00 | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 015 623.00 | 12 431 087.00 | | 15 015 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 635 809.00 | 11 985 023.00 | | 14 635 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 813.00 | 446 063.00 | | 379 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 666.00 | | 121 795.00 | 1 776 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 862.00 | 1 880 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 862.00 | 1 838 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 132.00 | | 121 661.00 | 1 735 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 178.00 | | 134.00 | 14 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 411.00 | 82 750.00 | 4 782.00 | 1 114 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 190.00 | 164.00 | | 27 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 221.00 | 82 586.00 | 4 782.00 | 1 087 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 585.00 | 77 654.00 | | 63 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 147.00 | | 174 462.00 | 192 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 147.00 | | 174 462.00 | 192 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 732.00 | 77 654.00 | 174 462.00 | 255 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 654.00 | 174 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 414.00 | 345 414.00 | | 345 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 544.00 | 675 544.00 | | 675 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 347.00 | | | 2 242 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 516 769.00 | | | 516 769.00 |
VC Groupe et associés | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 931.00 | 40 284.00 | 151 833.00 | 270 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
VP Divers | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 460.00 | 2 927 460.00 | | 2 927 460.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 931.00 | 1 198 284.00 | 151 833.00 | 1 428 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |