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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 610.00 | 110 464.00 | 66 146.00 | 176 610.00 |
AP Constructions | 174 325.00 | 53 820.00 | 120 506.00 | 174 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 570.00 | 654 021.00 | 143 549.00 | 797 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 332.00 | 162 000.00 | 67 332.00 | 229 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 171 136.00 | | 171 136.00 | 171 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 754.00 | 980 304.00 | 605 450.00 | 1 585 754.00 |
BN En cours de production de biens | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 330 453.00 | | 1 330 453.00 | 1 330 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BZ Autres créances | 203 245.00 | | 203 245.00 | 203 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 81 934.00 | | 81 934.00 | 81 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 916 614.00 | | 1 916 614.00 | 1 916 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 368.00 | 980 304.00 | 2 522 064.00 | 3 502 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887 373.00 | 1 790 425.00 | | 1 887 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 568.00 | 96 947.00 | | 254 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 024.00 | 33 781.00 | | 32 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 965.00 | 2 031 154.00 | | 2 283 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 219.00 | 103 795.00 | | 92 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | 3 133.00 | | 3 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 520.00 | 13 200.00 | | 14 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 176.00 | 52 169.00 | | 50 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 042.00 | 37 435.00 | | 78 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 099.00 | 209 732.00 | | 238 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 064.00 | 2 240 886.00 | | 2 522 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 297.00 | | 140 997.00 | 1 516 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 540.00 | 1 585 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 540.00 | 1 414 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 819.00 | | 140 195.00 | 1 345 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 478.00 | | 801.00 | 170 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 463.00 | 66 115.00 | 42 274.00 | 956 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 463.00 | 66 115.00 | 42 274.00 | 956 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 219.00 | 31 290.00 | 60 929.00 | 92 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VB T. V. A. | 78 259.00 | 78 259.00 | | 78 259.00 |
VC Groupe et associés | 59 758.00 | 59 758.00 | | 59 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 599.00 | 221 456.00 | 143.00 | 221 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 579.00 | 162 650.00 | 60 929.00 | 223 579.00 |