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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794 151.00 | 601 111.00 | 193 039.00 | 794 151.00 |
AN Terrains | 46 803.00 | 1 688.00 | 45 114.00 | 46 803.00 |
AP Constructions | 110 938.00 | 110 938.00 | | 110 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 991.00 | 1 203 620.00 | 715 371.00 | 1 918 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 761.00 | 146 938.00 | 43 823.00 | 190 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 292.00 | 2 064 297.00 | 998 994.00 | 3 063 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 828.00 | | 134 828.00 | 134 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 104.00 | 152 282.00 | 241 822.00 | 394 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 723.00 | 959.00 | 306 763.00 | 307 723.00 |
BZ Autres créances | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
CF Disponibilités | 671 712.00 | | 671 712.00 | 671 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 735.00 | 153 241.00 | 1 409 493.00 | 1 562 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 027.00 | 2 217 539.00 | 2 408 488.00 | 4 626 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 430 246.00 | 1 552 848.00 | | 1 430 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 944.00 | -122 602.00 | | 361 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 001.00 | 1 556 057.00 | | 1 918 001.00 |
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 487.00 | 70 758.00 | | 112 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 909.00 | 90 151.00 | | 96 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 122.00 | | |
EA Autres dettes | 22 896.00 | 30 402.00 | | 22 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 609.00 | 1 535.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 486.00 | 273 971.00 | | 252 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 488.00 | 2 068 028.00 | | 2 408 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
FD Production vendue biens | 1 995 432.00 | | 1 995 432.00 | 1 995 432.00 |
FG Production vendue services | 138 717.00 | | 138 717.00 | 138 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 414.00 | | 2 146 414.00 | 2 146 414.00 |
FM Production stockée | | | 50 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 040.00 | |
GE Autres charges | | | 73 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261 676.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | 294 724.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 294 724.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -33 048.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 219.00 | 2 160 069.00 | | 2 202 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 275.00 | 2 282 671.00 | | 1 840 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 944.00 | -122 602.00 | | 361 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 868.00 | 177 125.00 | | 160 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 715.00 | | 636 335.00 | 2 704 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 758.00 | 3 063 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 090.00 | 2 267 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 151.00 | | | 794 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 969.00 | | 635 617.00 | 1 908 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | 719.00 | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 871.00 | 231 427.00 | | 1 832 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 238.00 | 7 874.00 | | 593 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 633.00 | 223 553.00 | | 1 239 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 242.00 | 10 040.00 | | 142 242.00 |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 202.00 | 10 040.00 | | 143 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 202.00 | 10 040.00 | | 381 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 306 572.00 | 306 572.00 | | 306 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VI Groupe et associés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 709.00 | 361 063.00 | 1 646.00 | 362 709.00 |
VW T.V.A. | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 536.00 | 250 536.00 | | 250 536.00 |