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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 952.00 | 50 765.00 | 188.00 | 50 952.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AN Terrains | 35 384.00 | 8 764.00 | 26 619.00 | 35 384.00 |
AP Constructions | 1 211 888.00 | | 1 211 888.00 | 1 211 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 181.00 | 1 239 896.00 | 908 285.00 | 2 148 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 368.00 | 204 562.00 | 68 807.00 | 273 368.00 |
AX Avances et acomptes | 339 985.00 | | 339 985.00 | 339 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 556.00 | 1 503 987.00 | 2 748 569.00 | 4 252 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 600.00 | | 855 600.00 | 855 600.00 |
BN En cours de production de biens | 597 852.00 | | 597 852.00 | 597 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 994.00 | 29 648.00 | 1 485 345.00 | 1 514 994.00 |
BZ Autres créances | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
CF Disponibilités | 479 117.00 | | 479 117.00 | 479 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 859.00 | 29 648.00 | 3 490 211.00 | 3 519 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 414.00 | 1 533 635.00 | 6 238 779.00 | 7 772 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
CU Autres participations | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 982 529.00 | | | 1 982 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 488.00 | | | 539 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 366.00 | | | 2 756 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 651.00 | | | 1 598 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 179.00 | | | 312 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 405.00 | | | 1 056 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 194.00 | | | 488 194.00 |
EA Autres dettes | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 413.00 | | | 3 482 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 779.00 | | | 6 238 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 102.00 | | | 1 891 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 031 665.00 | | 8 031 665.00 | 8 031 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 031 665.00 | | 8 031 665.00 | 8 031 665.00 |
FM Production stockée | | | 174 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 268 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 723 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 481 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 261.00 | | | 199 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 301 890.00 | | | 8 301 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 762 402.00 | | | 7 762 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 488.00 | | | 539 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 930.00 | | 2 736 571.00 | 2 101 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 90 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 945.00 | 4 252 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 723.00 | 4 008 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 093.00 | | | 153 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 726.00 | | 2 659 802.00 | 1 934 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 110.00 | | 76 769.00 | 14 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 980.00 | 1 897 533.00 | 1 727 527.00 | 1 333 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 594.00 | 171.00 | | 50 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 386.00 | 1 897 363.00 | 1 727 527.00 | 1 283 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 108.00 | 24 648.00 | 31 108.00 | 36 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 108.00 | 24 648.00 | 31 108.00 | 36 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 108.00 | 24 648.00 | 31 108.00 | 36 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 405.00 | 1 056 405.00 | | 1 056 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 210.00 | 156 210.00 | | 156 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 036.00 | 169 375.00 | | 162 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 256.00 | 120 256.00 | | 120 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 769.00 | | 76 759.00 | 76 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 650.00 | 1 508 650.00 | | 1 508 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 651.00 | | 1 598 651.00 | 1 598 651.00 |
VI Groupe et associés | 312 179.00 | 312 179.00 | | 312 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 059.00 | 1 580 946.00 | 83 113.00 | 1 664 059.00 |
VW T.V.A. | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 413.00 | 1 891 102.00 | 1 598 651.00 | 3 482 413.00 |