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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 278.00 | 10 444.00 | 834.00 | 11 278.00 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 989.00 | 95 114.00 | 16 875.00 | 111 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 666.00 | 191 016.00 | 123 650.00 | 314 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 536.00 | 296 574.00 | 225 961.00 | 522 536.00 |
BT Marchandises | 288 207.00 | 29 935.00 | 258 272.00 | 288 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 258 667.00 | | 258 667.00 | 258 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 976 470.00 | | 976 470.00 | 976 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 873.00 | 29 935.00 | 1 510 938.00 | 1 540 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 409.00 | 326 509.00 | 1 736 899.00 | 2 063 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 532 829.00 | 532 323.00 | | 532 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 130.00 | 56 505.00 | | 76 130.00 |
DL TOTAL (I) | 617 344.00 | 597 214.00 | | 617 344.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 29 060.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 29 060.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 193.00 | | | 787 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 345.00 | 130 435.00 | | 94 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 509.00 | 126 320.00 | | 171 509.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 554.00 | 256 756.00 | | 1 053 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 899.00 | 883 030.00 | | 1 736 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 954.00 | 256 756.00 | | 784 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 060.00 | 36 940.00 | | 29 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 060.00 | 36 940.00 | | 29 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VC Groupe et associés | 187 540.00 | 187 540.00 | | 187 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 126.00 | 518 526.00 | 268 600.00 | 787 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 329.00 | 276 196.00 | 18 133.00 | 294 329.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 555.00 | 784 955.00 | 268 600.00 | 1 053 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |