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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 4 316.00 | 321.00 | 4 638.00 |
AP Constructions | 574 924.00 | 322 131.00 | 252 793.00 | 574 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 075.00 | 30 710.00 | 2 364.00 | 33 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 380.00 | 138 586.00 | 45 794.00 | 184 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 203.00 | 495 745.00 | 549 458.00 | 1 045 203.00 |
BT Marchandises | 128 410.00 | | 128 410.00 | 128 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 570.00 | 3 077.00 | 28 493.00 | 31 570.00 |
BZ Autres créances | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
CF Disponibilités | 510 861.00 | | 510 861.00 | 510 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 737.00 | 3 077.00 | 740 660.00 | 743 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 940.00 | 498 822.00 | 1 290 118.00 | 1 788 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 728.00 | | | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 962 232.00 | 849 170.00 | | 962 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 713.00 | 113 062.00 | | 71 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 331.00 | 970 618.00 | | 1 042 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | 507.00 | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 289.00 | 31 909.00 | | 35 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 664.00 | 67 964.00 | | 82 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 941.00 | 213 489.00 | | 128 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 787.00 | 313 871.00 | | 247 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 118.00 | 1 284 489.00 | | 1 290 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 787.00 | 313 871.00 | | 247 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 193.00 | | 1 694 193.00 | 1 694 193.00 |
FG Production vendue services | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 935.00 | | 1 703 935.00 | 1 703 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 891.00 | 37 100.00 | | 19 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 653.00 | 1 777 731.00 | | 1 705 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 939.00 | 1 664 669.00 | | 1 633 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 713.00 | 113 062.00 | | 71 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 152.00 | | 8 051.00 | 1 037 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 289.00 | | 500.00 | 251 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 829.00 | | 7 551.00 | 784 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 717.00 | 37 029.00 | | 458 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 178.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 578.00 | 36 851.00 | | 454 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 258.00 | 3 077.00 | 1 258.00 | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258.00 | 3 077.00 | 1 258.00 | 1 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258.00 | 3 077.00 | 1 258.00 | 1 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 077.00 | 1 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
VW T.V.A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 787.00 | 247 787.00 | | 247 787.00 |