| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 246.00 | 225 496.00 | 3 751.00 | 229 246.00 |
AN Terrains | 281 919.00 | | 281 919.00 | 281 919.00 |
AP Constructions | 531 705.00 | 457 300.00 | 74 405.00 | 531 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 725.00 | 1 024 812.00 | 277 913.00 | 1 302 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 953.00 | 213 642.00 | 73 312.00 | 286 953.00 |
AX Avances et acomptes | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
BF Prêts | 126 500.00 | 58 487.00 | 68 013.00 | 126 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 311.00 | 140 376.00 | 612 935.00 | 753 311.00 |
BN En cours de production de biens | | 166 603.00 | -166 603.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 330 722.00 | | 2 330 722.00 | 2 330 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 012.00 | 66 107.00 | 1 806 905.00 | 1 873 012.00 |
BZ Autres créances | 1 218 480.00 | | 1 218 480.00 | 1 218 480.00 |
CF Disponibilités | 558 035.00 | | 558 035.00 | 558 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 790 653.00 | 373 086.00 | 6 417 567.00 | 6 790 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 045.00 | 2 470 745.00 | 7 730 300.00 | 10 201 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 581 125.00 | 117 924.00 | 463 201.00 | 581 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 880.00 | 1 001 880.00 | | 1 001 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
DG Autres réserves | 406 708.00 | | | 406 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 827.00 | 606 708.00 | | 603 827.00 |
DK Provisions réglementées | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 685.00 | 1 779 508.00 | | 2 221 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 372.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 871 020.00 | 449 734.00 | | 871 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 020.00 | 449 734.00 | | 871 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 935.00 | 107 504.00 | | 53 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 152.00 | 231 954.00 | | 437 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 040.00 | 2 167 969.00 | | 2 172 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 076.00 | 851 147.00 | | 745 076.00 |
EA Autres dettes | 128 031.00 | 21 179.00 | | 128 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 101 362.00 | 713 817.00 | | 1 101 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 616.00 | 4 543 305.00 | | 5 508 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 730 300.00 | 6 404 186.00 | | 7 730 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 305 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 305 220.00 | |
FM Production stockée | | | 17 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 684 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 375 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 464 522.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 163 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 529.00 | 524 529.00 | | 83 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 579.00 | 475 846.00 | | 48 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 951.00 | 48 683.00 | | 34 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 928.00 | -83 069.00 | | -94 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 770 464.00 | 7 961 514.00 | | 8 770 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166 637.00 | 7 354 805.00 | | 8 166 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 827.00 | 606 708.00 | | 603 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 647.00 | | 792 384.00 | 2 633 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 409.00 | | 191 716.00 | 389 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 637.00 | 3 410 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 581 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 637.00 | 2 432 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 868.00 | | | 236 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 801.00 | | 582 423.00 | 1 865 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 568.00 | | 18 244.00 | 141 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 412.00 | 157 544.00 | 11 782.00 | 1 893 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 042.00 | 77 882.00 | | 40 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 921.00 | 2 575.00 | | 222 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 449.00 | 77 087.00 | 11 782.00 | 1 630 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 349.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 372.00 | | 81 372.00 | 81 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 372.00 | 38 349.00 | 81 372.00 | 81 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 040.00 | 2 172 040.00 | | 2 172 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 182.00 | 565 182.00 | | 565 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 101 362.00 | 1 101 362.00 | | 1 101 362.00 |
UP Prêts | 126 500.00 | 33 980.00 | 92 520.00 | 126 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 012.00 | 1 873 012.00 | | 1 873 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 714.00 | 211 336.00 | 545 120.00 | 866 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 561.00 | | | 566 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 901.00 | | | 146 901.00 |
VP Divers | 1 218 479.00 | 1 218 479.00 | | 1 218 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745 076.00 | 745 076.00 | | 745 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 859.00 | 3 182 564.00 | 116 295.00 | 3 298 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 508 616.00 | 4 853 237.00 | 545 120.00 | 5 508 616.00 |