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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 563.00 | 79 679.00 | 6 883.00 | 86 563.00 |
AH Fonds commercial | 211 224.00 | | 211 224.00 | 211 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 916.00 | 442 907.00 | 49 009.00 | 491 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 327.00 | 522 587.00 | 334 740.00 | 857 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 035.00 | 60 686.00 | 1 186 348.00 | 1 247 035.00 |
BZ Autres créances | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 935.00 | | 319 935.00 | 319 935.00 |
CF Disponibilités | 837 038.00 | | 837 038.00 | 837 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 201.00 | 60 686.00 | 2 468 514.00 | 2 529 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 528.00 | 583 273.00 | 2 803 255.00 | 3 386 528.00 |
CU Autres participations | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756 870.00 | 735 026.00 | | 756 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 823.00 | 271 845.00 | | 320 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 494.00 | 1 147 670.00 | | 1 218 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 250 259.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 424.00 | 73 998.00 | | 154 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 471.00 | 185 039.00 | | 152 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 077.00 | 767 982.00 | | 775 077.00 |
EA Autres dettes | 196 741.00 | 181 743.00 | | 196 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 876.00 | 330 654.00 | | 305 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 761.00 | 1 789 674.00 | | 1 584 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 255.00 | 2 937 344.00 | | 2 803 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 143 369.00 | -1 511.00 | 3 141 858.00 | 3 143 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 369.00 | -1 511.00 | 3 141 858.00 | 3 143 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 002.00 | |
GE Autres charges | | | 13 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 22.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 22.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 4 099.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 5 099.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -5 077.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 109.00 | 98 835.00 | | 107 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 784.00 | 3 111 567.00 | | 3 207 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 961.00 | 2 839 722.00 | | 2 886 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 823.00 | 271 845.00 | | 320 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 604.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 181.00 | | 24 925.00 | 834 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 857 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 491 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 250.00 | | 4 536.00 | 293 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 357.00 | | 20 337.00 | 473 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 573.00 | | 52.00 | 67 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 352.00 | 33 014.00 | 1 780.00 | 491 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 686.00 | 4 993.00 | | 74 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 666.00 | 28 021.00 | 1 780.00 | 416 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 256.00 | 15 002.00 | 34 572.00 | 80 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 256.00 | 15 002.00 | 34 572.00 | 80 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 256.00 | 15 002.00 | 34 572.00 | 80 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 002.00 | 34 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 471.00 | 152 471.00 | | 152 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 533.00 | 298 533.00 | | 298 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 911.00 | 228 911.00 | | 228 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 741.00 | 196 741.00 | | 196 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 876.00 | 305 876.00 | | 305 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 802.00 | 1 174 802.00 | | 1 174 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
VB T. V. A. | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 154 424.00 | 154 424.00 | | 154 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 478.00 | 1 372 228.00 | 66 250.00 | 1 438 478.00 |
VW T.V.A. | 230 220.00 | 230 220.00 | | 230 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 761.00 | 1 584 761.00 | | 1 584 761.00 |