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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 153 915.00 | | 153 915.00 | 153 915.00 |
AP Constructions | 62 374.00 | 60 464.00 | 1 910.00 | 62 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 899.00 | 58 608.00 | 16 291.00 | 74 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 625.00 | 211 193.00 | 187 433.00 | 398 625.00 |
BT Marchandises | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BZ Autres créances | 98 205.00 | | 98 205.00 | 98 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 620.00 | | 79 620.00 | 79 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 903.00 | | 252 903.00 | 252 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 528.00 | 211 193.00 | 440 335.00 | 651 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 837.00 | 465 903.00 | | 228 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 551.00 | 71 134.00 | | 91 551.00 |
DL TOTAL (I) | 364 388.00 | 581 037.00 | | 364 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 552.00 | 52 304.00 | | 41 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 396.00 | 35 673.00 | | 34 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 948.00 | 89 776.00 | | 75 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 335.00 | 670 813.00 | | 440 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 045.00 | | 522 045.00 | 522 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 045.00 | | 522 045.00 | 522 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 059.00 | 24 204.00 | | 34 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 525.00 | 526 738.00 | | 530 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 974.00 | 455 603.00 | | 438 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 551.00 | 71 134.00 | | 91 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 625.00 | | | 398 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 278.00 | | | 156 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 031.00 | | | 227 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 391.00 | 7 802.00 | | 203 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 028.00 | 7 802.00 | | 201 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
UX Autres créances clients | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VC Groupe et associés | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
VP Divers | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 828.00 | 119 527.00 | 15 301.00 | 134 828.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |